21/10/2022Date de dernière mise à jour de la fiche de l'entreprise sur Societe.com
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Équilibre bilan Année 2023
FavorableLe ratio entre Fonds propres, Bilan, dettes financière et Capacité d'autofinancement
Rentabilité Année 2023
FavorableLe ratio entre CA, EBITDA, Resultat net, Capacité d'autofinancement et les frais financiers
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Employeuse
OuiLes effectifs ont augmenté depuis les années précédentes.
Présentation
SLICOM INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée est active depuis le 06/10/1995 (29 ans).
Établie à COURNON-D'AUVERGNE - 63800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Numéro RCSClermont-Ferrand B 402407654Clermont-Ferrand B 402407654
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréel'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières. Toutes activités de prestation de services au profit de toutes sociétés. l'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers - fournitures de cautions avals et plus largement de toute garantie au bénéfice de tiers relatifs à des concours consentis ou engagements souscrits par une filiale une société dans laquelle la société détient une participation ou toute entreprise tierce en relation d'affaires avec la société, l'une de ses filiales ou une société dans laquelle la société détient une participation. Exploitatoin de sites industriels, exploitation de centrales de production d'électricité photovoltaïque, exploitation de centrales hydroélectriques, toutes activités de marchand de biens immobiliers, ainsi que toutes actions de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 et suivants du code civil l'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières. Toutes activités de prestation de services au profit de toutes sociétés. l'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers - fournitures de cautions avals et plus largement de toute garantie au bénéfice de tiers relatifs à des concours consentis ou engagements souscrits par une filiale une société dans laquelle la société détient une participation ou toute entreprise tierce en relation d'affaires avec la société, l'une de ses filiales ou une société dans laquelle la société détient une participation. Exploitatoin de sites industriels, exploitation de centrales de production d'électricité photovoltaïque, exploitation de centrales hydroélectriques, toutes activités de marchand de biens immobiliers, ainsi que toutes actions de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 et suivants du code civil
APPORT DU FONDS DE COMMERCE DE CHAUDRONNERIE CONSTRUCTION METALLIQUES ET MECANIQUES SECTEUR AERONAUTIQUE A LA STE SECCMAS - SOCIETE D'ETUDES DE CONSTRUCTION DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE AERONAUTIQUE ET SPATIALE A CLEMRONT FD 50 RUE DU RASSAT RCS 432 025 674 CLERMONT FD Date d'effet : 18/12/2000
05 mars 1998
ATTRIBUTION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE CIVILE JMO A COMPTER DU 16/02/98
Greffe de Clermont-FerrandTribunal de commerce Greffe de Clermont-Ferrand - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1995B00402 1995B00402
Code greffe6303 6303
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Cartographie de SLICOM INTERNATIONAL
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 6 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2017, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SLICOM INTERNATIONAL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
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Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SLICOM INTERNATIONAL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Document
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Document
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Décision(s) des associés - Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Document
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Document - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Décision(s) du président
Document - Modification(s) statutaire(s) - réalisation de la réduction et de l'augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction et augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction et augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction et augmentation du capital social
Décision(s) du président - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Réduction du capital social - Document - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Réduction du capital social - Document
Procès-verbal d'assemblée
DEMISSION DU DIRECTEUR
Décision(s) de l'associé unique - Décision(s) de l'associé unique
Réduction du capital social - SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
Décision(s) des associés
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Décision(s) du président
Document - Augmentation du capital social - constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Décision(s) du président
Document - Augmentation du capital social - constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
Changement de président - Transformation en société par actions simplifiée - Augmentation du capital social - Document - Document
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
Changement de président - Transformation en société par actions simplifiée - Augmentation du capital social - Document - Document
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
Changement de président - Transformation en société par actions simplifiée - Augmentation du capital social - Document - Document
Ordonnance du président - Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports - DESIGNE LE CABINET ARVERNE AUDIT 40 BD POCHET LAGAYE 63000 CLERMONT-FD
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité - Divers
Document - Changement de dénomination en celle de SLICOM INTERNATIONAL - Changement relatif à l'objet social - Document - approbation du projet d'apport partiel d'actif au profit de la société ACA
Contrat d'apport
APPORT PARTIEL D'ACTIF AVEC LA STE ACA
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège ZI AERONAUTIQUE SUD 149 AV DU BREZET 63100 CLERMONT FERRAND - Document
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Document
Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée
Document - CESSION DE PARTS ENTRE MR RENE ONDET ET MME DELIMA MARIE - Document
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Divers
Document - Augmentation du capital social - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document
Document
Document
Divers
Augmentation de capital Transfert du siège CLERMONT FERRAND 18 RUE DE BOURDON
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour - Divers
Document - Document - CESSION DE PARTS ENTRE MR DIDIER BODIN ET MR THIERRY ONDET
Acte sous seing privé
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
SLICOM INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au Capital de 2 000 000 a LArche 1 36 Rue de Sarlieve 63800 COURNON DAUVERGNE 402 407 654 RCS CLERMONT-FERRAND NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT CAC Aux termes dune délibération du 27.06.22, et après avoir constaté que le mandat de la société, CENTRE DE REVISION DETUDES ET DE GESTION, Commissaire aux Comptes titulaire, était arrivé à expiration, et que la Société na pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
263013 CESIS 126 rue Armand Fallières, 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 AVIS SLICOM INTERNATIONAL Sociéte par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros LArche 1 36 rue de Sarliève, 63800 COURNON-DAUVERGNE 402 407 654 RCS CLERMONT-FERRAND Aux termes dune délibération en date du 2/08/2019, lAGO a décidé de ne pas procéder au renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Pierre-Jean ORCEYRE. POUR AVIS Le Président .
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
263005 CESIS CABINET DAVOCATS 126 rue Armand Fallières, 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 SLICOM INTERNATIONAL Sociéte par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros LArche 1 36 rue de Sarliève 63800 COURNON-DAUVERGNE 402 407 654 RCS CLERMONT-FERRAND Aux termes dune délibération en date du 26/09/2019, les associés ont décidé détendre lobjet social aux activités suivantes : Lexploitation de sites industriels, Lexploitation de centrales de production délectricité photovoltaïque, Lexploitation ...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acquisition d'un fonds de commerce destiné au développement , fabrication, installation et commercialisation d'éco-tubines hydroélectriques de chutes pour la production l'électricité sous forme d'une microcentrale de production hydroélectrique. Acte SSP du 31/12/2019 enregisté au SPFE Clermont Ferrand le 20/02/2020 dossier 2020 00012790 référence 6304P01 2020 A 01001. Siège social du précédent propriétaire : rue de l'Industrie 63800 Cournon d'Auvergne. Oppositions dans les 10 jours de la dernièr...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL ; Commissaire aux comptes titulaire : CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : EXCO CLERMONT-FERRAND (SA) Commissaire aux comptes suppléant : ORCEYRE Pierre-Jean
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : BEAUGHON JEAN, LUC Commissaire aux comptes suppléant : EXCO
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL (SARL) Directeur général : JK-CONSULTING BVBA (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : BEAUGHON JEAN, LUC Commissaire aux comptes suppléant : EXCO
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, la forme juridique, l'administration
Président : SIBELIUS PARTICIPATIONS SARL (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : BEAUGHON JEAN, LUC Commissaire aux comptes suppléant : EXCO
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la dénomination
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SLICOM INTERNATIONAL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2017. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2017 de l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SLICOM INTERNATIONAL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SLICOM INTERNATIONAL doit en date 31-12-2017. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SLICOM INTERNATIONAL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2017
2016
2015
Capitalisation
91,50 %
91,31 %
88,53 %
Endettement
6,12 %
6,96 %
7,73 %
Fonds de roulement
1377700 EU
1332500 EU
895600 EU
Performance
Evolution de l'activité
88,02 %
77,58 %
91,88 %
Taux de VA
-4,37 %
15,81 %
30,62 %
Rentabilité d'exploitation
-9,68 %
-1,46 %
9,32 %
Rentabilité nette finale
6,90 %
3,45 %
3,21 %
Capacité d'autofinancement
9,71 %
15,65 %
10,31 %
Rentabilité financière
1,70 %
1,00 %
1,23 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
11,38 %
12,49 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
2,57 ans
1,54 ans
1,96 ans
Coût de la dette
N/C
N/C
7,93 %
Taux d'intérêt moyen apparent
3,44 %
3,62 %
3,66 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
252,10 jours
235,18 jours
110,76 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
289,77 jours
248,33 jours
155,35 jours
Délai Fournisseurs
40,74 jours
21,43 jours
35,30 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
381,42 jours
305,68 jours
170,49 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.