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Bilan 30-09-2020 de la société THERMAFLU

Ce bilan comptable 2020 présente une photographie au 30-09-2020 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THERMAFLU. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THERMAFLU a augmenté de 8,37 % entre 2019 et 2020.

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Bilan Actif THERMAFLU

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Date de clôture30-09-202030-09-2019Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 22060012240080,23 %
immobilisations incorporelles5002200-77,27 %
immobilisations corporelles20990011000090,82 %
immobilisations financières10200102000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 47392006,06 %
stocks et en-cours129460079770062,29 %
créances25132003278600-23,35 %
disponibilités : trésorerie931200392300137,37 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 497900045943008,37 %
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Bilan Passif THERMAFLU

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THERMAFLU doit en date 30-09-2020. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-202030-09-2019Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 171820016297005,43 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 13330036200268,23 %
Dettes 2990000231850028,96 %
dettes financières et emprunts51400075006753,33 %
dettes fournisseurs2263400198720013,90 %
dettes fiscales et sociales209500312000-32,85 %
autres dettes ( comptes courants, ...)310011800-73,73 %
Compte de régularisation passif137500610000-77,46 %
Total passif 497900045943008,37 %
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Compte de résultat THERMAFLU

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERMAFLU sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise THERMAFLU, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-202030-09-2019Variation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 720480069989002,94 %
dont export01187600-100,00 %
Production *7385300611470020,78 %
Valeur ajoutée (VA)11826001225100-3,47 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)283900348800-18,61 %
Résultat d'exploitation 118200278400-57,54 %
RCAI116200279100-58,37 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 88500228400-61,25 %
Effectif moyenNon precise11-109,09 %
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Ratios financiers de THERMAFLU

Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise THERMAFLU et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société THERMAFLU.

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