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Bilan 30-09-2018 de la société THERMAFLU

Ce bilan comptable 2018 présente une photographie au 30-09-2018 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THERMAFLU. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THERMAFLU a augmenté de 8,89 % entre 2017 et 2018.

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Bilan Actif THERMAFLU

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Date de clôture30-09-201830-09-2017Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 166500272000-38,79 %
immobilisations incorporelles680011300-39,82 %
immobilisations corporelles149600178100-16,00 %
immobilisations financières1020082700-87,67 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 358980014,02 %
stocks et en-cours107430010055006,84 %
créances2419700197540022,49 %
disponibilités : trésorerie95900165300-41,98 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 376180034547008,89 %
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Bilan Passif THERMAFLU

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THERMAFLU doit en date 30-09-2018. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-09-201830-09-2017Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 14013001572900-10,91 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 2580044200-41,63 %
Dettes 2302900180760027,40 %
dettes financières et emprunts59600156700-61,97 %
dettes fournisseurs2117400142800048,28 %
dettes fiscales et sociales125400222400-43,62 %
autres dettes ( comptes courants, ...)5005000,00 %
Compte de régularisation passif31800300006,00 %
Total passif 376180034547008,89 %
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Compte de résultat THERMAFLU

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERMAFLU sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2018. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2018 de l'entreprise THERMAFLU, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-09-201830-09-2017Variation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 630630058434007,92 %
dont export000,00 %
Production *614210060252001,94 %
Valeur ajoutée (VA)590200933700-36,79 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-125000193800-164,50 %
Résultat d'exploitation -176000139600-226,07 %
RCAI-144200141100-202,20 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net -121600105500-215,26 %
Effectif moyen1112-8,33 %
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Ratios financiers de THERMAFLU

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