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Mentions CA-CHEQUES pour contrat
CA-CHEQUES, société par actions simplifiée, au capital variable de 320000,00 EURO, dont le siège social est situé au 590 ALLEE DES HETRES, 69760 LIMONEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 814357091 représentée par M Jean-Pierre GUILLOU agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société CA-CHEQUES
CA-CHEQUES, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 814357091, est active depuis 8 ans. Installée à LIMONEST (69760), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du traitement de données, hébergement et activités connexes. Son effectif est compris entre 200 et 249 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 24387900,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 0,30 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 5 établissements , 3 événements notables depuis un an ainsi que 33 mandataires depuis le début de son activité. Jean-Pierre GUILLOU est président, Jean-Pierre GUILLOU est président du conseil d'administration et Jean-Yves ELIOT est directeur général de la société CA-CHEQUES.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 16-10-2015 - il y a 8 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 30-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 10 mois et 23 jours Société par actions simplifiée Du 16-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 11 mois et 8 jours Société par actions simplifiée | |||||
| Noms commerciaux | CA-CHEQUES | ||||
| |||||
| Adresse postale | 590 ALLEE DES HETRES 69760 LIMONEST | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 814357091 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 81435709100044 | ||||
| Numéro TVA Intracommunautaire | FR88814357091 | ||||
| Numéro RCS | Lyon B 814 357 091 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z) Historique Du 30-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 10 mois et 23 jours Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z) Du 16-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 11 mois et 8 jours Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z) | |||||
| Activité principale déclarée | La réalisation de toute opération de back ou middle office pour le compte de réseaux bancaires et notamment le traitement, et le pilotage du traitement, des chèques jusqu'au dénouement des opérations, ainsi que toutes prestations de services pouvant s'y rattacher. | ||||
| Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Lyon | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 28-10-2015 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 16-10-2015 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 200 à 249 salariés Historique Du 16-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 11 mois et 8 jours 200 à 249 salariés | |||||
Voir l'historique Capital variable 320000,00 EURO (minimum) Historique Du 30-10-2015 à aujourd'hui 8 ans, 10 mois et 23 jours Capital variable : 320000,00 EURO(minimum) | |||||
Score extra-financier de la société CA-CHEQUES
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à CA-CHEQUES
Cité 5 fois entre 2020 et 2023
Cité 2 fois entre 2015 et 2023
Dirigeants : Philippe BRASSAC , Serge MAGDELEINE , Olivier NICOLAS , SACAM DEVELOPPEMENT , Franck ALEXANDRE et 107 autres
Cité 1 fois en 2017
Dirigeants : AMUNDI IT SERVICES , ARGENCE DEVELOPPEMENT , AVEM , BANQUE CHALUS , BFORBANK et 123 autres
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Jean-Jacques CALCAT , Pierre CAMBEFORT , Michel ALIBERT , Michel PARRIEL , Benoit QUINTARD et 110 autres
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Marie GUILLEMOT , Marie GUILLEMOT , Beatrice DE BLAUWE , Jerome KIEFFER , Pierre PLANCHON et 36 autres
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Herve LE FLOC'H , Christophe GRELIER , Alain DREANO , Jean-Jacques GUILLERMIC , Gilles LE PEIH et 63 autres
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Jean-Pierre GUILLOU , MAZARS , Philippe PEUCH-LESTRADE et 8 autres
Cité 1 fois en 2015
Dirigeants : Dominique LEFEBVRE , Raphael APPERT , Philippe BRASSAC , Olivier GAVALDA , Jerome GRIVET et 107 autres
Trouver des prospects, des clients B2B
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CA-CHEQUES au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CA-CHEQUES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 13 dirigeants actuels, les 20 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CA-CHEQUES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 26 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CA-CHEQUES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CA-CHEQUES
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de CA-CHEQUES (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Transfert siège social et établissement principal | |||||
| Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale par création - Liste des souscripteurs - Constitution d'une société commerciale par création - Attestation de dépôt des fonds - Constitution d'une société commerciale par création | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | |||||
| Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal | |||||
| Lettre de démission - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Afficher les 11 actes | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification des commissaires aux comptes Modification relative aux dirigeants d'une société - Lettre de démission - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification des commissaires aux comptes Modification relative aux dirigeants d'une société - Lettre de démission - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification relative aux dirigeants d'une société - Lettre de démission - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification relative aux dirigeants d'une société - Lettre de démission - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts | |||||
| Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Transfert siège social et établissement principal | |||||
| Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale par création - Liste des souscripteurs - Constitution d'une société commerciale par création - Attestation de dépôt des fonds - Constitution d'une société commerciale par création | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Afficher les 22 annonces légales | ||||
| Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
| Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - transfert de l'établissement principal. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
| Annonce BODACC - Nouveau siège. | ||||
| Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CA-CHEQUES en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 2 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société CA-CHEQUES
L'entreprise CA-CHEQUES a actuellement domicilié son établissement principal à LIMONEST (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 590 ALLEE DES HETRES - 69760 LIMONEST
État : Actif depuis 8 ans
Successeur du : 81435709100010
Depuis le : 16-08-2016
SIRET : 81435709100044
Activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
Les 2 établissements secondaires actifs de la société CA-CHEQUES
L'entreprise CA-CHEQUES possède actuellement 2 établissements secondaires. Ces établissements sont des lieux d'exploitation ou de production individualisés mais dépendants juridiquement de l'entreprise.
Adresse : 16 RUE BAILEY - 14000 CAEN
État : Actif depuis 6 ans
Successeur du : 81435709100036
Depuis le : 01-03-2018
SIRET : 81435709100051
Activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
Adresse : LE CAUSSE - 12000 RODEZ
État : Actif depuis 8 ans
Depuis le : 02-11-2015
SIRET : 81435709100028
Activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de CA-CHEQUES, faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société CA-CHEQUES
Au cours de son existence l'entreprise CA-CHEQUES a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 15 ESPLANADE BRILLAUD DE LAUJARDIERE - 14000 CAEN
État : A été actif pendant 2 ans
Statut : Etablissement fermé le 01-03-2018
Depuis le : 02-11-2015
SIRET : 81435709100036
Activité : Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
XX-XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : X XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX - XXXXX XXXXXXXXX-XX-XXXX-X XX
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 16-08-2016
Depuis le : 16-10-2015
SIRET : 814357091XXXXX
Activité : XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 5 établissements historiques de CA-CHEQUES, faites évoluer votre offre
Les 12 dirigeants actuels de la société CA-CHEQUES
CA-CHEQUES est actuellement dirigée par 12 mandataires sociaux : 1 Président, 1 Président du conseil d'administration, 1 Directeur général et 9 Administrateurs. Les mandataires sociaux de CA-CHEQUES sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de CA-CHEQUES devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de CA-CHEQUES.
Administrateur
| MME Edith BERARDEst mandatée depuis le 31-03-2022 | 2 ans et 5 mois | |
| M Giuseppe BORRELLIEst mandaté depuis le 18-07-2024 | 2 mois | |
| MME Patricia BOUCHARDEst mandatée depuis le 08-04-2022 | 2 ans et 5 mois | |
| M Yann DE ROQUEFEUILEst mandaté depuis le 23-07-2024 | 2 mois | |
| M Marc DIDIEREst mandaté depuis le 30-10-2015 | 8 ans et 10 mois | |
| M Jerome GUIARDEst mandaté depuis le 24-08-2024 | 28 jours | |
| M Jean-Pierre GUILLOUEst mandaté depuis le 02-09-2017 | 7 ans | |
| M Laurent PRASEst mandaté depuis le 31-03-2022 | 2 ans et 5 mois | |
| MME Veronique RACOUSSOT-SOROSINAEst mandatée depuis le 31-03-2022 | 2 ans et 5 mois |
Le commissaire aux comptes actuel de la société CA-CHEQUES
Pour auditer ses comptes annuels, CA-CHEQUES a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par CA-CHEQUES.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CA-CHEQUES
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CA-CHEQUES, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par CA-CHEQUES
Les bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de CA-CHEQUES
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
| dont Trésorerie | |||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
| dont Dettes | |||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
| Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat CA-CHEQUES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CA-CHEQUES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise CA-CHEQUES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 24387900 | 21430700 | 13,80 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 24388800 | 21430700 | 13,80 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 9157800 | 7991000 | 14,60 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | -10800 | -215100 | 94,98 % |
| Résultat d'exploitation | 40900 | 1500 | 2626,67 % |
| RCAI | 40900 | 1500 | 2626,67 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 0 | 0 | 0,00 % |
| Effectif moyen | Non precise | 237 | -100,42 % |
Bilan Actif CA-CHEQUES
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CA-CHEQUES.
| Date de clôture | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 331600 | 126800 | 161,51 % |
| immobilisations incorporelles | 5600 | 7000 | -20,00 % |
| immobilisations corporelles | 11900 | 18200 | -34,62 % |
| immobilisations financières | 314100 | 101600 | 209,15 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 6837300 | -2,82 % | |
| stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
| créances | 3883500 | 4354200 | -10,81 % |
| disponibilités : trésorerie | 2950800 | 2681700 | 10,03 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 7245400 | 7223400 | 0,30 % |
Bilan Passif CA-CHEQUES
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise CA-CHEQUES doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 3521600 | 3521600 | 0,00 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 3723800 | 3701700 | 0,60 % |
| dettes financières et emprunts | 0 | 0 | 0,00 % |
| dettes fournisseurs | 1726500 | 1754000 | -1,57 % |
| dettes fiscales et sociales | 1912000 | 1481100 | 29,09 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 85300 | 466700 | -81,72 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 7245400 | 7223400 | 0,30 % |
Les ratios financiers de la société CA-CHEQUES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 48,60 % | 48,75 % | 47,43 % |
| Endettement | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Fonds de roulement | 3190000 EU | 3394900 EU | 3321400 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 113,80 % | 112,91 % | 110,20 % |
| Taux de VA | 37,55 % | 37,29 % | 41,90 % |
| Rentabilité d'exploitation | -0,04 % | -1,00 % | 0,67 % |
| Rentabilité nette finale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Capacité d'autofinancement | -0,04 % | 0,07 % | 0,59 % |
| Rentabilité financière | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 34,16 % | 34,45 % | 36,92 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | N/C | 0,00 an | 0,00 an |
| Coût de la dette | N/C | N/C | 0,00 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | N/C | N/C | N/C |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 3,58 jours | 12,18 jours | -3,37 jours |
| Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
| Délai clients | 58,12 jours | 74,36 jours | 69,23 jours |
| Délai Fournisseurs | 25,84 jours | 29,96 jours | 25,28 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 44,16 jours | 45,80 jours | 67,25 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise CA-CHEQUES
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
3
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Chiffre d'affaires (CA) : 24387900 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 444000 €
* Sur 1234 sociétés de Services d'information
CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 462600 €
* Sur 138 sociétés de Services d'information
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 217600 €
* Sur un total de 430276 sociétés
CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 234900 €
* Sur un total de 57600 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 40900 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 9800 €
* Sur 1234 sociétés de Services d'information
REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 13600 €
* Sur 138 sociétés de Services d'information
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 8800 €
* Sur un total de 430276 sociétés
REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 9800 €
* Sur un total de 57600 sociétés
Capital social : 320000 €
Secteur d'activité : Services d'information (en France)
Inférieur à 1 € : 6595 sociétés
Inférieur à 1 €
6595 sociétés
Entre 1€ et 5K€ : 4954 sociétés
Entre 1€ et 5K€
4954 sociétés
Entre 5K€ et 150K€ : 4440 sociétés
Entre 5K€ et 150K€
4440 sociétés
CA-CHEQUES, avec un capital social de 320000 €
CA-CHEQUES et 810sociétés
Supérieur à 150K€ : CA-CHEQUES et 810 sociétés
Supérieur à 150K€
CA-CHEQUES et 810 sociétés
Ancienneté entreprise : 8 ans
Secteur d'activité : Services d'information (en France)
Inférieur à 1 an : 1000 sociétés
Inférieur à 1 an
1000 sociétés
Entre 1 et 5 ans : 4727 sociétés
Entre 1 et 5 ans
4727 sociétés
CA-CHEQUES, avec une ancienneté de 8 ans
CA-CHEQUES et 6591sociétés
Entre 5 et 15 ans : CA-CHEQUES et 6591 sociétés
Entre 5 et 15 ans
CA-CHEQUES et 6591 sociétés
Supérieur à 15 ans : 4481 sociétés
Supérieur à 15 ans
4481 sociétés
Parité / Effectif
Parité des dirigeants chez CA-CHEQUES
Parité HommeFemme
Secteur d'activité : Services d'information
France
Auvergne-Rhône-Alpes
Secteur d'activité : tous secteurs confondus
France
Auvergne-Rhône-Alpes
* Valeurs de la médiane des entreprises
1 marque déposée, 1 marque enregistrée
Oppideo
Date de dépôts:
Date d'expiration: Expire dans 3 annee(s), 5 mois et 30 jour(s)
Marque enregistrée - Marque en vigueur
Classes : 3536
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Attention, il convient de vérifier que la société CA-CHEQUES ne possède pas de procédures en cours ouvertes sous une autre juridiction et non inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, ni de Procédures Collectives dont les mentions auraient été radiées au Registre du Commerce et des Sociétés.
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