Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TREUIL-BESNIER

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation -72,33 % -65,22 % -62,64 %
Endettement -206,71 % -227,88 % -240,35 %
Fonds de roulement -1300 EU 1300 EU -800 EU
Performance
Evolution de l'activité 93,10 % 93,76 % 117,03 %
Taux de VA 17,72 % 6,65 % 0,00 %
Rentabilité d'exploitation 11,38 % 3,69 % -4,62 %
Rentabilité nette finale 4,23 % 15,52 % -21,71 %
Capacité d'autofinancement 11,38 % 3,69 % -4,62 %
Rentabilité financière -10,74 % -38,18 % 41,23 %
Coûts de production
Coûts du travail 3,17 % 2,96 % 1,39 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 7,16 ans 25,07 ans N/C
Coût de la dette 0,00 % 0,00 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -19,31 jours -11,72 jours -11,80 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 15,45 jours 11,72 jours 11,80 jours
Délai Fournisseurs 31,87 jours 21,64 jours 20,23 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 5,79 jours 23,44 jours 5,06 jours

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