Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TH E M

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2015
Capitalisation 32,27 % 23,86 % 16,04 %
Endettement 88,41 % 148,31 % 257,86 %
Fonds de roulement 1001600 EU 1166400 EU 976000 EU
Performance
Evolution de l'activité 85,14 % 111,14 % 104,19 %
Taux de VA 46,43 % 45,37 % 39,50 %
Rentabilité d'exploitation 29,69 % 31,49 % 24,94 %
Rentabilité nette finale 3,45 % 5,28 % 0,41 %
Capacité d'autofinancement 11,55 % 10,36 % 4,97 %
Rentabilité financière 11,65 % 23,70 % 2,91 %
Coûts de production
Coûts du travail 17,62 % 14,96 % 14,84 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,27 ans 3,19 ans 7,38 ans
Coût de la dette 1,09 % 1,13 % 2,17 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,23 % 1,08 % 1,47 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 147,93 jours 164,82 jours 116,51 jours
Poids des stocks 117,26 jours 86,97 jours 107,60 jours
Délai clients 135,12 jours 188,46 jours 118,74 jours
Délai Fournisseurs 51,43 jours 51,27 jours 55,39 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 74,47 jours 55,70 jours 88,57 jours

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Études de solvabilité

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