Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TH E M

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 36,30 % 32,27 % 23,86 %
Endettement 57,91 % 88,41 % 148,31 %
Fonds de roulement 983800 EU 1001600 EU 1166400 EU
Performance
Evolution de l'activité 107,51 % 85,14 % 111,14 %
Taux de VA 45,14 % 46,43 % 45,37 %
Rentabilité d'exploitation 28,83 % 29,69 % 31,49 %
Rentabilité nette finale 4,73 % 3,45 % 5,28 %
Capacité d'autofinancement 7,67 % 11,55 % 10,36 %
Rentabilité financière 14,66 % 11,65 % 23,70 %
Coûts de production
Coûts du travail 16,10 % 17,62 % 14,96 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,44 ans 2,27 ans 3,19 ans
Coût de la dette 0,75 % 1,09 % 1,13 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,15 % 1,23 % 1,08 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 107,79 jours 147,93 jours 164,82 jours
Poids des stocks 110,56 jours 117,26 jours 86,97 jours
Délai clients 111,49 jours 135,12 jours 188,46 jours
Délai Fournisseurs 51,10 jours 51,43 jours 51,27 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 95,40 jours 74,47 jours 55,70 jours

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