Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TERRETUDE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2007 2006 2005
Capitalisation 30,32 % 22,76 % 33,09 %
Endettement 17,54 % 64,89 % 19,10 %
Fonds de roulement 87000 EU 92000 EU 66000 EU
Performance
Evolution de l'activité 103,17 % 109,73 % 109,22 %
Taux de VA 44,30 % 35,57 % 29,69 %
Rentabilité d'exploitation 8,33 % 3,35 % 4,47 %
Rentabilité nette finale 5,18 % 3,44 % 3,67 %
Capacité d'autofinancement 5,88 % 2,26 % 3,67 %
Rentabilité financière 51,75 % 40,43 % 41,57 %
Coûts de production
Coûts du travail 35,26 % 32,40 % 24,93 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,30 an 2,44 ans 0,46 an
Coût de la dette 6,32 % 13,51 % 11,11 %
Taux d'intérêt moyen apparent 30,00 % 8,20 % 29,41 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -2,88 jours 17,84 jours -21,02 jours
Poids des stocks 24,33 jours 33,36 jours 27,55 jours
Délai clients 39,38 jours 60,12 jours 9,79 jours
Délai Fournisseurs 10,25 jours 21,80 jours 9,42 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 31,06 jours 13,21 jours 44,95 jours

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