Ratios financiers
Les ratios financiers de la société TERAQUA
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 67,08 % | 68,11 % | 53,97 % |
| Endettement | 26,50 % | 16,80 % | 9,13 % |
| Fonds de roulement | 460200 EU | 373300 EU | 272500 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 82,96 % | 121,57 % | 129,58 % |
| Taux de VA | 38,97 % | 32,11 % | 35,54 % |
| Rentabilité d'exploitation | 11,12 % | 8,92 % | 10,48 % |
| Rentabilité nette finale | 11,72 % | 7,27 % | 9,97 % |
| Capacité d'autofinancement | 13,57 % | 9,06 % | 12,52 % |
| Rentabilité financière | 20,67 % | 17,77 % | 23,24 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 27,54 % | 22,95 % | 24,82 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 1,11 ans | 0,76 an | 0,31 an |
| Coût de la dette | 0,13 % | 0,13 % | 0,40 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 0,09 % | 0,17 % | 1,08 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 13,15 jours | 0,21 jour | -35,15 jours |
| Poids des stocks | 19,55 jours | 12,82 jours | 11,98 jours |
| Délai clients | 39,26 jours | 31,72 jours | 71,18 jours |
| Délai Fournisseurs | 17,76 jours | 15,41 jours | 34,64 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 222,45 jours | 158,77 jours | 190,17 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Rapport Complet Officiel
Le Rapport Complet Officiel de l'entreprise TERAQUA au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERAQUA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERAQUA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 12 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
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 | Rapport Complet Officiel de TERAQUA (Informations légales, juridique, ...) | 9,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |