Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOCIETE DES EDITIONS DU CERF

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 18,81 % 18,05 % 20,50 %
Endettement 80,80 % 85,39 % 74,42 %
Fonds de roulement 2384500 EU 1870200 EU 2490000 EU
Performance
Evolution de l'activité 101,76 % 96,51 % 94,54 %
Taux de VA 46,46 % 37,63 % 49,50 %
Rentabilité d'exploitation 27,99 % 11,78 % 26,21 %
Rentabilité nette finale 1,46 % 0,65 % 3,66 %
Capacité d'autofinancement 2,81 % -17,35 % 5,14 %
Rentabilité financière 6,21 % 2,92 % 14,08 %
Coûts de production
Coûts du travail 20,37 % 26,70 % 23,80 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 6,74 ans N/C 3,76 ans
Coût de la dette 0,57 % 1,38 % 1,14 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,84 % 0,85 % 1,55 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 50,84 jours 13,91 jours 79,04 jours
Poids des stocks 103,90 jours 94,33 jours 107,32 jours
Délai clients 201,21 jours 181,63 jours 222,52 jours
Délai Fournisseurs 66,78 jours 71,78 jours 85,07 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 80,52 jours 91,03 jours 55,69 jours

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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