Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DUSSERRE TELMON

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2010 2009
Capitalisation 28,98 % 10,40 % 8,13 %
Endettement 28,62 % 110,32 % 345,88 %
Fonds de roulement 32400 EU 20300 EU 26100 EU
Performance
Evolution de l'activité 68,57 % 142,90 % 61,12 %
Taux de VA 14,88 % 7,35 % 13,27 %
Rentabilité d'exploitation 1,58 % -3,90 % -2,20 %
Rentabilité nette finale 3,54 % 1,31 % 0,23 %
Capacité d'autofinancement 1,58 % -3,67 % -7,50 %
Rentabilité financière 24,92 % 31,75 % 5,88 %
Coûts de production
Coûts du travail 12,44 % 10,60 % 15,10 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,58 ans N/C N/C
Coût de la dette 0,00 % N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 40,10 jours 28,87 jours 42,44 jours
Poids des stocks 97,19 jours 92,76 jours 100,96 jours
Délai clients 55,34 jours 75,70 jours 53,73 jours
Délai Fournisseurs 75,65 jours 80,94 jours 64,51 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 16,81 jours 1,50 jours 2,22 jours

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