Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 40,31 % 31,58 % 29,00 %
Endettement 0,01 % 0,02 % 182,26 %
Fonds de roulement -124700 EU -476700 EU 700200 EU
Performance
Evolution de l'activité 99,22 % 101,04 % 111,79 %
Taux de VA 20,53 % 23,11 % 27,92 %
Rentabilité d'exploitation 6,47 % 9,54 % 14,95 %
Rentabilité nette finale 3,33 % -2,12 % 8,14 %
Capacité d'autofinancement 6,76 % 9,35 % 11,05 %
Rentabilité financière 22,02 % -17,24 % 67,69 %
Coûts de production
Coûts du travail 7,68 % 7,05 % 7,33 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an 0,00 an 1,98 ans
Coût de la dette 0,91 % 1,24 % 1,66 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4600,00 % 4650,00 % 1,13 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -5,82 jours -22,09 jours 32,51 jours
Poids des stocks 29,97 jours 32,13 jours 24,55 jours
Délai clients 41,41 jours 40,30 jours 31,96 jours
Délai Fournisseurs 35,37 jours 49,74 jours 18,21 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 0,00 jour 0,27 jour

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Analyse de solvabilité URIOS-BEIC (Livraison : 2 à 5 jours par email *)
Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
Ajouté
Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
150,00€
Ajouté
Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
480,00€
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