Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ROSTAIN

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2017 2016 2015
Capitalisation 28,10 % 42,98 % 36,83 %
Endettement 142,66 % 77,26 % 103,85 %
Fonds de roulement 1031900 EU 962000 EU 995900 EU
Performance
Evolution de l'activité 119,10 % 102,74 % 98,14 %
Taux de VA 23,30 % 24,83 % 22,11 %
Rentabilité d'exploitation 9,14 % 7,36 % 4,63 %
Rentabilité nette finale 1,88 % 2,06 % 1,22 %
Capacité d'autofinancement 8,21 % 6,45 % 3,97 %
Rentabilité financière 12,15 % 11,02 % 6,29 %
Coûts de production
Coûts du travail 13,74 % 16,78 % 16,82 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,68 ans 2,24 ans 5,08 ans
Coût de la dette 3,15 % 6,83 % 13,90 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,31 % 3,48 % 3,19 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 73,24 jours 76,73 jours 83,56 jours
Poids des stocks 24,80 jours 36,11 jours 39,50 jours
Délai clients 88,86 jours 77,00 jours 90,70 jours
Délai Fournisseurs 29,44 jours 28,92 jours 38,18 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 2,65 jours 2,64 jours 0,67 jour

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