Ratios financiers

Les ratios financiers de la société RIO BRAVO

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 13,84 % 7,55 % -8,97 %
Endettement 342,25 % 362,34 % -555,17 %
Fonds de roulement 12800 EU -8800 EU -3100 EU
Performance
Evolution de l'activité 78,29 % 116,32 % 92,09 %
Taux de VA 38,36 % 39,64 % 43,93 %
Rentabilité d'exploitation 4,91 % 9,21 % 8,59 %
Rentabilité nette finale -0,31 % 1,58 % 1,55 %
Capacité d'autofinancement 4,28 % 8,67 % 7,90 %
Rentabilité financière -7,04 % 41,56 % -23,28 %
Coûts de production
Coûts du travail 33,21 % 29,99 % 35,45 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 3,57 ans 1,59 ans 4,67 ans
Coût de la dette 10,26 % 5,88 % 8,67 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,29 % 3,94 % 2,02 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -11,02 jours -20,54 jours -21,53 jours
Poids des stocks 3,44 jours 1,98 jours 8,78 jours
Délai clients 23,87 jours 90,64 jours 118,53 jours
Délai Fournisseurs 21,12 jours 10,09 jours 33,45 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 40,40 jours 4,51 jours 15,05 jours

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