Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PHINELEC

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 10,64 % 11,51 % 8,68 %
Endettement 72,82 % 86,38 % 108,43 %
Fonds de roulement 3146900 EU 2262000 EU 1393800 EU
Performance
Evolution de l'activité 102,49 % 116,00 % 294,24 %
Taux de VA 16,11 % 15,35 % 17,56 %
Rentabilité d'exploitation 0,48 % 0,32 % -0,15 %
Rentabilité nette finale 2,50 % 2,60 % 0,26 %
Capacité d'autofinancement 2,47 % 2,95 % 0,58 %
Rentabilité financière 26,13 % 35,96 % 4,89 %
Coûts de production
Coûts du travail 15,18 % 13,95 % 16,97 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,82 ans 2,12 ans 10,04 ans
Coût de la dette 13,14 % 24,34 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,91 % 1,23 % 1,38 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 39,23 jours 12,29 jours -0,51 jour
Poids des stocks 4,94 jours 6,95 jours 9,49 jours
Délai clients 300,75 jours 185,54 jours 175,14 jours
Délai Fournisseurs 223,10 jours 144,49 jours 146,01 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 9,90 jours 25,51 jours 28,19 jours

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