Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PDL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 9,96 % 55,64 % 87,62 %
Endettement 744,63 % 75,87 % 4,22 %
Fonds de roulement 52900 EU 55200 EU 32600 EU
Performance
Evolution de l'activité 166,27 % 102,79 % 102,87 %
Taux de VA 79,35 % -86,14 % 55,42 %
Rentabilité d'exploitation 64,13 % -93,37 % 52,32 %
Rentabilité nette finale 9,60 % 56,33 % 74,61 %
Capacité d'autofinancement 34,60 % 60,54 % 80,80 %
Rentabilité financière 6,19 % 23,26 % 39,12 %
Coûts de production
Coûts du travail 1,09 % 1,81 % -2,17 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 33,37 ans 3,03 ans 0,10 an
Coût de la dette 43,50 % N/C 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,42 % 0,16 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 94,56 jours 425,47 jours 5,67 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 937,63 jours 334,22 jours 69,12 jours
Délai Fournisseurs 10,58 jours 13,19 jours 19,26 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 255,24 jours 182,50 jours 363,73 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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