Ratios financiers
Les ratios financiers de la société MONTAIGNE PUBLICATIONS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 26,61 % | 60,08 % | 56,51 % |
| Endettement | 34,12 % | 4,07 % | 2,27 % |
| Fonds de roulement | 156100 EU | 335400 EU | 298400 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 80,65 % | 98,33 % | 86,10 % |
| Taux de VA | 37,18 % | 43,07 % | 33,54 % |
| Rentabilité d'exploitation | 0,22 % | 11,09 % | -4,18 % |
| Rentabilité nette finale | -16,07 % | 8,99 % | -4,55 % |
| Capacité d'autofinancement | -0,63 % | 8,63 % | -5,00 % |
| Rentabilité financière | -128,10 % | 26,47 % | -13,97 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 36,39 % | 31,46 % | 37,16 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | N/C | 0,16 an | N/C |
| Coût de la dette | -75,00 % | 0,15 % | N/C |
| Taux d'intérêt moyen apparent | -3,78 % | 1,18 % | 4,35 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 21,90 jours | 25,77 jours | 28,04 jours |
| Poids des stocks | 5,36 jours | 5,07 jours | 11,26 jours |
| Délai clients | 125,75 jours | 93,34 jours | 104,07 jours |
| Délai Fournisseurs | 46,16 jours | 21,61 jours | 26,11 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 16,61 jours | 41,15 jours | 30,38 jours |
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