Ratios financiers

Les ratios financiers de la société MICHEL ODIC

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2015
Capitalisation 28,39 % 25,41 % 21,30 %
Endettement 79,69 % 77,48 % 146,34 %
Fonds de roulement 5258800 EU 6717300 EU 4483300 EU
Performance
Evolution de l'activité 112,00 % 144,68 % 83,11 %
Taux de VA 17,31 % 15,30 % 19,77 %
Rentabilité d'exploitation 5,06 % 3,46 % 6,98 %
Rentabilité nette finale 2,15 % 1,93 % 2,72 %
Capacité d'autofinancement 3,58 % 1,42 % 5,41 %
Rentabilité financière 13,18 % 12,15 % 21,52 %
Coûts de production
Coûts du travail 11,63 % 11,19 % 12,05 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 3,63 ans 8,67 ans 3,41 ans
Coût de la dette 10,69 % 12,31 % 9,87 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,16 % 3,46 % 3,73 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 84,24 jours 72,11 jours 100,18 jours
Poids des stocks 104,33 jours 117,14 jours 135,34 jours
Délai clients 72,67 jours 62,83 jours 57,74 jours
Délai Fournisseurs 68,78 jours 81,94 jours 72,39 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 22,01 jours 33,93 jours 2,21 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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