Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LA TOQUE CHAMPENOISE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 80,67 % 79,86 % 78,68 %
Endettement 3,86 % 4,40 % 9,29 %
Fonds de roulement 874300 EU 818000 EU 732700 EU
Performance
Evolution de l'activité 91,30 % 122,10 % 97,29 %
Taux de VA 40,53 % 43,37 % 43,85 %
Rentabilité d'exploitation 4,32 % 9,81 % 9,36 %
Rentabilité nette finale 4,48 % 7,47 % 7,64 %
Capacité d'autofinancement 4,99 % 7,49 % 7,42 %
Rentabilité financière 7,42 % 14,64 % 14,36 %
Coûts de production
Coûts du travail 35,23 % 32,81 % 33,69 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,47 an 0,30 an 0,67 an
Coût de la dette 0,61 % 0,43 % 1,25 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,13 % 1,87 % 2,38 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 15,23 jours 2,67 jours 13,49 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 59,18 jours 41,05 jours 47,30 jours
Délai Fournisseurs 13,98 jours 14,43 jours 8,03 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 194,75 jours 176,68 jours 182,66 jours

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