Ratios financiers

Les ratios financiers de la société KEOLEASE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 18,66 % 23,32 % 21,50 %
Endettement 403,52 % 295,19 % 309,81 %
Fonds de roulement 1666100 EU 755600 EU 187500 EU
Performance
Evolution de l'activité 131,03 % 139,10 % 142,08 %
Taux de VA 47,92 % 52,17 % 47,28 %
Rentabilité d'exploitation 38,39 % 41,08 % 35,49 %
Rentabilité nette finale 8,73 % 5,04 % 2,26 %
Capacité d'autofinancement 31,33 % 37,02 % 33,31 %
Rentabilité financière 21,61 % 11,20 % 5,16 %
Coûts de production
Coûts du travail 8,48 % 9,63 % 10,62 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 5,21 ans 3,59 ans 4,07 ans
Coût de la dette 10,27 % 8,48 % 10,33 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,42 % 2,62 % 2,71 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 18,83 jours 6,95 jours -20,36 jours
Poids des stocks 1,31 jours 0,18 jour 0,52 jour
Délai clients 63,49 jours 59,47 jours 65,76 jours
Délai Fournisseurs 28,26 jours 34,97 jours 56,69 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 117,81 jours 74,25 jours 48,39 jours

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