Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ITAL-EGB

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2006 2005 2004
Capitalisation 4,92 % -2,36 % -5,12 %
Endettement 1533,33 % -875,00 % -464,71 %
Fonds de roulement -3000 EU -325000 EU -328000 EU
Performance
Evolution de l'activité 39,51 % N/C N/C
Taux de VA 55,56 % 33,17 % N/C
Rentabilité d'exploitation 30,86 % 6,83 % N/C
Rentabilité nette finale 6,17 % 4,39 % N/C
Capacité d'autofinancement 25,93 % 6,34 % N/C
Rentabilité financière 166,67 % -112,50 % 111,76 %
Coûts de production
Coûts du travail 24,69 % 19,02 % N/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,19 ans 5,38 ans N/C
Coût de la dette 16,00 % 14,29 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 8,70 % 2,86 % 1,27 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 108,15 jours -486,07 jours N/C
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour N/C
Délai clients 162,22 jours 5,34 jours N/C
Délai Fournisseurs 22,53 jours 16,02 jours N/C
Liquidité
Liquidité immédiate 85,62 jours 33,83 jours N/C

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