Ratios financiers

Les ratios financiers de la société INFO DB

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2016 2015 2014
Capitalisation 60,85 % 61,12 % 57,15 %
Endettement 7,63 % 17,31 % 28,77 %
Fonds de roulement 1373800 EU 1465600 EU 2232400 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,85 % 97,93 % 97,95 %
Taux de VA 70,24 % 71,72 % 77,39 %
Rentabilité d'exploitation 12,29 % 11,92 % 17,59 %
Rentabilité nette finale -3,10 % 0,40 % 7,06 %
Capacité d'autofinancement 8,97 % 7,15 % 12,97 %
Rentabilité financière -5,02 % 0,62 % 10,67 %
Coûts de production
Coûts du travail 56,05 % 58,68 % 59,72 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,53 an 1,57 ans 1,47 ans
Coût de la dette 2,40 % 3,88 % 3,63 %
Taux d'intérêt moyen apparent 6,26 % 4,11 % 3,35 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 76,85 jours 78,10 jours 115,85 jours
Poids des stocks 15,23 jours 22,07 jours 36,72 jours
Délai clients 164,69 jours 155,90 jours 182,04 jours
Délai Fournisseurs 14,84 jours 24,32 jours 18,07 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 0,27 jour 1,17 jours

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