Ratios financiers

Les ratios financiers de la société IMPRIMERIE DE LA TRANCHEE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 39,70 % 36,25 % 37,95 %
Endettement 82,55 % 90,72 % 58,67 %
Fonds de roulement 227500 EU 165000 EU 45500 EU
Performance
Evolution de l'activité 99,08 % 101,79 % 100,21 %
Taux de VA 43,77 % 44,54 % 32,37 %
Rentabilité d'exploitation 10,29 % 13,02 % 2,38 %
Rentabilité nette finale 2,66 % 1,16 % 1,11 %
Capacité d'autofinancement 5,18 % 2,22 % 1,51 %
Rentabilité financière 11,24 % 5,57 % 5,55 %
Coûts de production
Coûts du travail 32,51 % 30,82 % 29,37 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 3,77 ans 8,50 ans 7,76 ans
Coût de la dette 1,67 % 1,94 % 14,92 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,88 % 1,34 % 3,03 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 35,33 jours -1,19 jours -1,65 jours
Poids des stocks 3,25 jours 2,68 jours 1,79 jours
Délai clients 90,62 jours 59,25 jours 71,20 jours
Délai Fournisseurs 34,72 jours 43,72 jours 53,26 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 26,91 jours 45,86 jours 14,19 jours

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