Ratios financiers

Les ratios financiers de la société G&N TOITURE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2017
Capitalisation 3,73 % 16,62 % 15,37 %
Endettement 1542,55 % 91,50 % 47,92 %
Fonds de roulement 111800 EU 24600 EU 9200 EU
Performance
Evolution de l'activité 91,57 % 199,19 % 158,56 %
Taux de VA 39,68 % 42,11 % 55,59 %
Rentabilité d'exploitation -1,08 % 3,48 % 1,37 %
Rentabilité nette finale -2,94 % 0,67 % 0,18 %
Capacité d'autofinancement -1,18 % 3,21 % 0,56 %
Rentabilité financière -225,53 % 17,32 % 4,86 %
Coûts de production
Coûts du travail 39,18 % 37,09 % 52,68 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 1,11 ans 3,14 ans
Coût de la dette N/C 0,36 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,48 % 0,36 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 28,30 jours 3,06 jours 3,88 jours
Poids des stocks 20,85 jours 12,27 jours 12,73 jours
Délai clients 56,20 jours 48,77 jours 57,67 jours
Délai Fournisseurs 28,10 jours 39,74 jours 48,99 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 28,40 jours 8,34 jours 4,61 jours

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