Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ESPRIT LIBRE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation 11,42 % 20,22 % 28,57 %
Endettement 332,08 % 11,70 % 9,65 %
Fonds de roulement 11300 EU 3400 EU 11800 EU
Performance
Evolution de l'activité 99,93 % 105,41 % 102,27 %
Taux de VA 91,18 % 90,72 % 90,50 %
Rentabilité d'exploitation 3,82 % 5,26 % 6,87 %
Rentabilité nette finale 1,18 % 4,34 % 6,03 %
Capacité d'autofinancement 2,37 % 4,54 % 5,83 %
Rentabilité financière 33,96 % 70,21 % 76,32 %
Coûts de production
Coûts du travail 84,66 % 82,24 % 81,41 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 4,89 ans 0,16 an 0,13 an
Coût de la dette 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 12,01 jours -19,02 jours -40,50 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 68,24 jours 67,42 jours 28,86 jours
Délai Fournisseurs 4,33 jours 12,52 jours 4,56 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 15,14 jours 26,97 jours 70,37 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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