Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ELLIPSE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 58,14 % 34,72 % 31,86 %
Endettement 28,50 % 77,19 % 132,98 %
Fonds de roulement -4800 EU 9400 EU 62100 EU
Performance
Evolution de l'activité 78,61 % 129,03 % 79,51 %
Taux de VA 99,60 % 89,23 % 92,30 %
Rentabilité d'exploitation 36,58 % 20,09 % 24,58 %
Rentabilité nette finale 12,50 % 3,32 % 0,08 %
Capacité d'autofinancement 35,09 % 19,34 % 23,60 %
Rentabilité financière 31,54 % 15,56 % 0,35 %
Coûts de production
Coûts du travail 62,34 % 68,63 % 66,78 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,32 an 0,85 an 1,31 ans
Coût de la dette 4,18 % 3,77 % 3,98 %
Taux d'intérêt moyen apparent 13,52 % 4,61 % 3,17 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 31,69 jours 10,84 jours 92,40 jours
Poids des stocks 33,89 jours 19,03 jours 102,67 jours
Délai clients 50,61 jours 77,84 jours 42,26 jours
Délai Fournisseurs 3,52 jours 2,54 jours 1,64 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour

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