Ratios financiers

Les ratios financiers de la société EDITIONS DES PARQUES

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2011 2010 2009
Capitalisation 56,54 % 68,42 % 45,66 %
Endettement 42,42 % 0,00 % 12,50 %
Fonds de roulement 337300 EU 230500 EU 207000 EU
Performance
Evolution de l'activité 63,52 % 75,23 % 106,22 %
Taux de VA 83,81 % 85,43 % 90,68 %
Rentabilité d'exploitation 1,95 % 10,44 % 16,64 %
Rentabilité nette finale 1,78 % 8,18 % 11,98 %
Capacité d'autofinancement 1,70 % 8,04 % 11,72 %
Rentabilité financière 2,70 % 20,04 % 48,91 %
Coûts de production
Coûts du travail 80,72 % 73,82 % 73,24 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 16,48 ans 0,00 an 0,26 an
Coût de la dette 12,86 % 2,03 % 0,80 %
Taux d'intérêt moyen apparent 0,90 % N/C 4,35 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 7,63 jours 6,20 jours -13,61 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 90,31 jours 74,74 jours 81,65 jours
Délai Fournisseurs 8,34 jours 9,95 jours 9,72 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 335,51 jours 142,64 jours 114,21 jours

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