Ratios financiers

Les ratios financiers de la société DELARUE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 44,38 % 34,44 % 22,91 %
Endettement 1,83 % 3,05 % 0,00 %
Fonds de roulement 350300 EU 322000 EU 46000 EU
Performance
Evolution de l'activité 86,51 % 156,91 % 115,69 %
Taux de VA 35,79 % 26,34 % 30,17 %
Rentabilité d'exploitation 15,53 % 12,13 % 11,80 %
Rentabilité nette finale 10,67 % 8,99 % 11,73 %
Capacité d'autofinancement 11,65 % 9,58 % 12,21 %
Rentabilité financière 60,28 % 63,52 % 144,70 %
Coûts de production
Coûts du travail 19,60 % 13,70 % 17,66 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,03 an 0,05 an 0,00 an
Coût de la dette 0,02 % 0,05 % 0,45 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,09 % 1,41 % N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global 33,75 jours 10,59 jours -14,57 jours
Poids des stocks 2,45 jours 1,43 jours 3,75 jours
Délai clients 109,56 jours 104,17 jours 80,15 jours
Délai Fournisseurs 45,18 jours 51,72 jours 67,64 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 11,34 jours 25,16 jours 22,58 jours

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