Ratios financiers

Les ratios financiers de la société DECOR 37

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2018 2017
Capitalisation 45,69 % 43,03 % 59,85 %
Endettement 65,82 % 80,86 % 31,48 %
Fonds de roulement 503800 EU 457400 EU 429600 EU
Performance
Evolution de l'activité 210,97 % 117,48 % 95,66 %
Taux de VA 20,55 % 22,84 % 23,60 %
Rentabilité d'exploitation 5,90 % 3,65 % 2,79 %
Rentabilité nette finale 0,79 % -0,68 % 1,15 %
Capacité d'autofinancement 5,67 % 3,06 % 2,63 %
Rentabilité financière 4,19 % -1,79 % 2,52 %
Coûts de production
Coûts du travail 14,37 % 18,81 % 20,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,20 ans 10,12 ans 5,49 ans
Coût de la dette 5,67 % 3,59 % 2,76 %
Taux d'intérêt moyen apparent 2,69 % 0,42 % 0,53 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 100,57 jours 107,76 jours 130,09 jours
Poids des stocks 119,48 jours 128,17 jours 132,34 jours
Délai clients 49,80 jours 51,20 jours 56,49 jours
Délai Fournisseurs 54,58 jours 36,96 jours 45,82 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 21,37 jours 13,76 jours 4,00 jours

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