Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CITELUM

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 0,77 % 7,91 % 16,46 %
Endettement 2412,79 % 208,11 % 51,84 %
Fonds de roulement -45435200 EU -22016000 EU -4650200 EU
Performance
Evolution de l'activité 123,54 % 122,09 % 103,06 %
Taux de VA 18,32 % 15,98 % 18,30 %
Rentabilité d'exploitation -5,13 % -9,96 % -11,02 %
Rentabilité nette finale -11,48 % -14,44 % -18,69 %
Capacité d'autofinancement -6,42 % -15,30 % -10,49 %
Rentabilité financière -851,62 % -90,75 % -50,70 %
Coûts de production
Coûts du travail 22,24 % 24,57 % 28,09 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C N/C N/C
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 14,79 % 20,39 % 27,45 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -144,89 jours -81,91 jours -52,70 jours
Poids des stocks 11,39 jours 12,49 jours 11,80 jours
Délai clients 337,87 jours 434,61 jours 523,28 jours
Délai Fournisseurs 188,44 jours 192,55 jours 143,76 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 47,05 jours 23,34 jours 37,56 jours

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Études de solvabilité

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours) 75,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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