Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CIBLE MARKETING STRATEGIE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2006 2005 2004
Capitalisation 36,33 % 34,39 % 31,19 %
Endettement 47,28 % 41,78 % 52,89 %
Fonds de roulement 386000 EU 274000 EU 217000 EU
Performance
Evolution de l'activité 116,31 % 110,52 % N/C
Taux de VA 53,69 % 54,33 % 57,76 %
Rentabilité d'exploitation 11,05 % 6,52 % 6,40 %
Rentabilité nette finale 5,15 % 3,40 % 4,19 %
Capacité d'autofinancement 9,39 % 5,33 % 6,40 %
Rentabilité financière 24,46 % 17,47 % 23,55 %
Coûts de production
Coûts du travail 41,27 % 46,34 % 49,30 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,06 ans 1,52 ans 1,47 ans
Coût de la dette 1,04 % 3,06 % 3,45 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,15 % 2,46 % 2,34 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 9,40 jours -12,64 jours -15,35 jours
Poids des stocks 8,36 jours 5,83 jours 12,12 jours
Délai clients 90,47 jours 83,84 jours 77,56 jours
Délai Fournisseurs 32,38 jours 45,20 jours 40,13 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 71,24 jours 79,46 jours 73,79 jours

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