Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CELIC

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 63,99 % 68,32 % 29,21 %
Endettement 45,08 % 18,84 % 58,40 %
Fonds de roulement 900 EU -4600 EU -14400 EU
Performance
Evolution de l'activité 98,71 % 289,12 % 56,21 %
Taux de VA 59,48 % 41,18 % 62,93 %
Rentabilité d'exploitation 25,15 % 16,00 % 13,27 %
Rentabilité nette finale 18,95 % 9,65 % 5,44 %
Capacité d'autofinancement 22,65 % 12,00 % 11,22 %
Rentabilité financière 43,44 % 39,61 % 12,80 %
Coûts de production
Coûts du travail 31,35 % 23,18 % 43,20 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,87 an 0,38 an 2,21 ans
Coût de la dette 2,37 % 2,94 % 15,38 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,03 % 10,26 % 8,22 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 60,04 jours -9,45 jours -93,11 jours
Poids des stocks 0,87 jour 0,43 jour 49,66 jours
Délai clients 77,00 jours 14,60 jours 141,53 jours
Délai Fournisseurs 1,74 jours 3,01 jours 6,21 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 16,10 jours 6,44 jours 6,21 jours

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