Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CADWARE SYSTEMS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2016 2015 2015
Capitalisation 25,13 % 7,52 % 15,23 %
Endettement 14,95 % 33,27 % 31,40 %
Fonds de roulement 1795500 EU 265600 EU -7200 EU
Performance
Evolution de l'activité 130,43 % 85,63 % 110,30 %
Taux de VA 27,58 % 29,59 % 29,87 %
Rentabilité d'exploitation 3,14 % 5,48 % 4,38 %
Rentabilité nette finale 1,94 % 2,93 % 2,01 %
Capacité d'autofinancement 1,72 % 4,91 % 2,90 %
Rentabilité financière 11,63 % 49,06 % 36,05 %
Coûts de production
Coûts du travail 23,48 % 23,39 % 24,43 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 1,45 ans 0,41 an 0,60 an
Coût de la dette 10,98 % 5,29 % 8,21 %
Taux d'intérêt moyen apparent 13,87 % 14,56 % 20,59 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 9,00 jours -46,88 jours -12,32 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,20 jour
Délai clients 172,67 jours 141,28 jours 90,78 jours
Délai Fournisseurs 72,81 jours 86,79 jours 53,17 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 21,86 jours 51,42 jours 12,18 jours

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