Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CABINET DE CHARRY

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 83,27 % 76,97 % 67,96 %
Endettement 5,85 % 2,42 % 5,56 %
Fonds de roulement 373300 EU 227800 EU 458400 EU
Performance
Evolution de l'activité 283,39 % 44,05 % 55,67 %
Taux de VA 64,70 % 23,76 % 51,69 %
Rentabilité d'exploitation 23,57 % -79,49 % -18,19 %
Rentabilité nette finale 21,22 % -97,18 % -13,93 %
Capacité d'autofinancement 24,53 % -91,72 % -11,25 %
Rentabilité financière 25,14 % -54,25 % -11,44 %
Coûts de production
Coûts du travail 39,57 % 98,44 % 66,90 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,20 an N/C N/C
Coût de la dette 0,26 % N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,24 % 6,00 % 1,69 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -7,65 jours -43,05 jours -42,44 jours
Poids des stocks 6,70 jours 42,74 jours 0,00 jour
Délai clients 24,52 jours 82,47 jours 134,65 jours
Délai Fournisseurs 7,32 jours 11,87 jours 11,26 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 216,10 jours 404,10 jours 362,92 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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