Ratios financiers

Les ratios financiers de la société BALMA-OPTIQUE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 7,33 % 2,83 % -2,84 %
Endettement 1147,92 % 3106,56 % -3313,04 %
Fonds de roulement 93500 EU 82900 EU 51900 EU
Performance
Evolution de l'activité 94,35 % 101,52 % 95,38 %
Taux de VA 37,30 % 32,51 % 35,26 %
Rentabilité d'exploitation 11,38 % 9,35 % 11,74 %
Rentabilité nette finale 5,25 % 6,12 % 6,82 %
Capacité d'autofinancement 8,84 % 9,53 % 9,59 %
Rentabilité financière 61,34 % 194,26 % -226,09 %
Coûts de production
Coûts du travail 25,10 % 22,36 % 22,96 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 11,12 ans 10,27 ans 10,41 ans
Coût de la dette 27,40 % 33,70 % 25,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 3,17 % 3,22 % 2,94 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 95,76 jours 78,69 jours 65,82 jours
Poids des stocks 73,72 jours 77,09 jours 67,74 jours
Délai clients 56,29 jours 37,41 jours 31,57 jours
Délai Fournisseurs 9,32 jours 12,06 jours 13,01 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,40 jour 0,19 jour 0,10 jour

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