Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AVENIR TERRASSEMENT PROVENCE - A.T.P.

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2010 2009 2008
Capitalisation 16,19 % 30,36 % 48,55 %
Endettement 223,53 % 17,65 % 14,93 %
Fonds de roulement -12000 EU -14000 EU 7000 EU
Performance
Evolution de l'activité 106,16 % 136,95 % 100,40 %
Taux de VA 41,71 % 43,99 % 50,60 %
Rentabilité d'exploitation 3,87 % -7,62 % 8,03 %
Rentabilité nette finale -1,93 % -9,97 % 12,85 %
Capacité d'autofinancement 3,31 % -8,21 % 16,06 %
Rentabilité financière -41,18 % -100,00 % 47,76 %
Coûts de production
Coûts du travail 35,08 % 50,15 % 41,37 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 3,17 ans N/C 0,25 an
Coût de la dette 14,29 % N/C 5,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent 5,26 % 16,67 % 10,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -2,02 jours -10,70 jours -4,41 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 45,37 jours 66,36 jours 74,96 jours
Délai Fournisseurs 12,10 jours 17,13 jours 11,76 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 28,23 jours 3,21 jours 29,40 jours

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