Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ARZEL ET CIE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2011 2010 2009
Capitalisation 7,36 % 14,00 % 15,12 %
Endettement 101,17 % 95,29 % 84,62 %
Fonds de roulement 9300 EU 33000 EU 8000 EU
Performance
Evolution de l'activité 98,44 % 98,36 % 105,15 %
Taux de VA 17,64 % 22,18 % 20,54 %
Rentabilité d'exploitation -0,38 % 2,44 % 1,25 %
Rentabilité nette finale -1,03 % 0,13 % 0,77 %
Capacité d'autofinancement -0,76 % 1,05 % 1,44 %
Rentabilité financière -60,82 % 4,71 % 30,77 %
Coûts de production
Coûts du travail 16,47 % 19,27 % 18,14 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C 2,44 ans 1,47 ans
Coût de la dette N/C 34,40 % 30,77 %
Taux d'intérêt moyen apparent 15,61 % 32,70 % 18,18 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -6,87 jours 1,39 jours -1,05 jours
Poids des stocks 10,20 jours 16,77 jours 14,71 jours
Délai clients 51,70 jours 33,33 jours 25,92 jours
Délai Fournisseurs 55,71 jours 37,07 jours 35,03 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 10,24 jours 10,36 jours 10,51 jours

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