Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ARCAGE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 34,32 % 27,25 % 32,09 %
Endettement 190,03 % 245,00 % 210,58 %
Fonds de roulement 129100 EU 248900 EU 282700 EU
Performance
Evolution de l'activité 59,03 % 103,13 % 103,55 %
Taux de VA 95,61 % 92,07 % 96,42 %
Rentabilité d'exploitation 66,42 % 74,94 % 79,20 %
Rentabilité nette finale 282,09 % 73,81 % 39,12 %
Capacité d'autofinancement 450,33 % 143,12 % 42,50 %
Rentabilité financière 54,89 % 26,11 % 11,45 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,17 ans 4,84 ans 16,92 ans
Coût de la dette 26,72 % 19,01 % 20,65 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,82 % 2,06 % 2,27 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 381,48 jours 435,21 jours 507,98 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 406,36 jours 662,11 jours 520,69 jours
Délai Fournisseurs 14,26 jours 20,19 jours 7,74 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 10,32 jours 9,65 jours 12,90 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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