Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ALPHA GIFT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2008 2007 2006
Capitalisation -279,80 % -324,05 % -225,68 %
Endettement -9,75 % -12,70 % -16,46 %
Fonds de roulement -598000 EU -561000 EU -468000 EU
Performance
Evolution de l'activité 107,26 % 105,53 % 46,53 %
Taux de VA 21,05 % 3,23 % -36,17 %
Rentabilité d'exploitation -11,28 % -32,66 % -77,45 %
Rentabilité nette finale -15,79 % -39,92 % -88,51 %
Capacité d'autofinancement -13,16 % -35,89 % -80,00 %
Rentabilité financière 7,58 % 19,34 % 50,36 %
Coûts de production
Coûts du travail 30,83 % 33,06 % 37,02 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C N/C N/C
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 9,26 % 12,31 % 10,29 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -771,90 jours -737,36 jours -633,70 jours
Poids des stocks 39,90 jours 44,15 jours 52,81 jours
Délai clients 148,60 jours 108,91 jours 133,57 jours
Délai Fournisseurs 643,94 jours 597,54 jours 537,40 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 19,26 jours 2,94 jours 1,55 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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