Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ALLO TAXI PORNICHET

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2013 2012 2011
Capitalisation -16,16 % -20,93 % -2,64 %
Endettement -598,35 % -439,92 % -3136,11 %
Fonds de roulement -18500 EU -28100 EU -20400 EU
Performance
Evolution de l'activité 160,37 % 54,66 % 46,16 %
Taux de VA 59,20 % 46,54 % 37,28 %
Rentabilité d'exploitation 17,53 % 22,12 % 22,92 %
Rentabilité nette finale 16,09 % -93,09 % -32,75 %
Capacité d'autofinancement 16,09 % -90,32 % 8,82 %
Rentabilité financière -30,77 % 84,87 % 361,11 %
Coûts de production
Coûts du travail 37,64 % 25,81 % 13,60 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 19,45 ans N/C 32,26 ans
Coût de la dette 22,95 % 216,67 % 64,84 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,29 % 9,93 % 5,23 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -216,06 jours -529,60 jours -210,54 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 9,44 jours 15,18 jours 36,78 jours
Délai Fournisseurs 31,47 jours 38,79 jours 25,74 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 22,03 jours 55,66 jours 22,98 jours

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