Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ADECA

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2016
Capitalisation 43,82 % 37,13 % 24,65 %
Endettement 124,23 % 165,13 % 300,48 %
Fonds de roulement -3100 EU -2100 EU -900 EU
Performance
Evolution de l'activité 83,84 % 135,50 % 427,85 %
Taux de VA 94,27 % 95,20 % 94,08 %
Rentabilité d'exploitation 57,03 % 45,85 % 47,93 %
Rentabilité nette finale 43,49 % 33,62 % 36,39 %
Capacité d'autofinancement 43,49 % 33,62 % 36,39 %
Rentabilité financière 15,15 % 16,47 % 19,77 %
Coûts de production
Coûts du travail 33,85 % 42,58 % 43,49 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 8,20 ans 10,03 ans 15,20 ans
Coût de la dette 10,05 % 12,86 % 10,49 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,61 % 1,75 % 0,91 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -27,57 jours -19,92 jours -31,40 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 11,41 jours 9,56 jours 1,08 jours
Délai Fournisseurs 2,85 jours 2,39 jours 3,25 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 3,19 jours 21,66 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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