Ratios financiers

Les ratios financiers de la société ACTU'ELLE PUB

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2013 2012
Capitalisation 18,69 % 12,41 % 11,15 %
Endettement 72,19 % 334,21 % 401,54 %
Fonds de roulement 18100 EU 49300 EU 45900 EU
Performance
Evolution de l'activité 87,69 % 109,66 % 96,88 %
Taux de VA 53,92 % 55,05 % 50,97 %
Rentabilité d'exploitation 6,56 % 4,95 % -0,04 %
Rentabilité nette finale 3,95 % 2,78 % 2,03 %
Capacité d'autofinancement 0,05 % 3,38 % -0,18 %
Rentabilité financière 50,89 % 45,39 % 35,38 %
Coûts de production
Coûts du travail 45,80 % 47,32 % 49,07 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 122,00 ans 6,05 ans N/C
Coût de la dette 0,00 % 1,63 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,00 % 0,39 % 0,38 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 18,48 jours -7,20 jours 9,05 jours
Poids des stocks 9,31 jours 7,93 jours 10,98 jours
Délai clients 84,38 jours 62,72 jours 77,69 jours
Délai Fournisseurs 36,21 jours 34,81 jours 36,34 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 4,28 jours 79,61 jours 65,09 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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