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Mentions CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) pour contrat
CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), société par actions simplifiée, au capital social de 4829300,00 EURO, dont le siège social est situé au POINTE DES CARRIERES, 97200 FORT-DE-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 524497112 représentée par MME Dominique CARREAU GASCHEREAU agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 524497112, est active depuis 13 ans. Située à FORT-DE-FRANCE (97200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Sur l'année 2019 elle réalise un chiffre d'affaires de 3845500,00 EU. Societe.com recense 3 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité. Dominique CARREAU GASCHEREAU est président, Edouard KLEIN et Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS sont directeurs généraux de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES).
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 01-09-2010 - il y a 14 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 09-04-2011 à aujourd'hui 13 ans, 5 mois et 16 jours Société par actions simplifiée Du 01-09-2010 à aujourd'hui 14 ans et 22 jours Société par actions simplifiée | |||||
| Noms commerciaux | CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) | ||||
| |||||
| Adresse postale | POINTE DES CARRIERES 97200 FORT-DE-FRANCE | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 524497112 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 52449711200028 | ||||
| Numéro RCS | Fort-de-France B 524 497 112 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Historique Du 08-05-2020 à aujourd'hui 4 ans, 4 mois et 18 jours Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (7.......) Du 06-05-2020 à aujourd'hui 4 ans, 4 mois et 20 jours Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (7.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Conseil aux entreprises pour la gestion financière et l'assistance opérationnelle | ||||
| Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Fort-de-France | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 17-12-2010 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-09-2010 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 10 à 19 salariés Historique Du 01-09-2010 à aujourd'hui 14 ans et 22 jours 10 à 19 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 4829300,00 EURO Historique Du 27-04-2013 à aujourd'hui 11 ans, 4 mois et 29 jours Capital social : 4829300,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXX XXXX | |||||
Entreprises liées à CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Cité 6 fois entre 2011 et 2012
Dirigeants : Patrice CARREAU GASCHEREAU , Patrice REYNAL DE SAINT-MICHEL et 5 autres
Cité 5 fois entre 2013 et 2021
Dirigeants : Louis ASSELIN , Nicolas CARREAU GASCHEREAU , Bernard PETITJEAN ROGET et 4 autres
Cité 5 fois entre 2017 et 2021
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SOCIETE CARAIBE D'INDUSTRIE CHIMIQUE
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LES GRANDS MOULINS DE LA CARAIBE
Cité 3 fois entre 2015 et 2018
Cité 3 fois entre 2019 et 2021
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Cité 3 fois entre 2014 et 2019
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Cité 3 fois entre 2014 et 2019
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Dirigeants : Edouard KLEIN , Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
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Cité 2 fois entre 2014 et 2019
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Cité 2 fois entre 2020 et 2021
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Dirigeants : Edouard KLEIN , Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Cité 1 fois en 2023
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SOC AFFRETEMENT FERROVIERE ET AUTOMOBILE
Cité 1 fois en 2023
Dirigeants : Edouard KLEIN , Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
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Dirigeants : Edouard KLEIN , Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : Edouard KLEIN , Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
SCCV LES HAUTS DE MORNE DILLON
Cité 1 fois en 2020
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Dirigeants : CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) , Edouard KLEIN , RVJ AUDIT ET ASSOCIES
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) :
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 7 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 20 derniers évènements, l'analyse financière de 2019, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
| Étude de Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Étude de solvabilité de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour | |||||
| Traité de fusion | |||||
| Traité de fusion | |||||
| Afficher les 8 actes | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |||||
| Traité | |||||
| Statuts mis à jour - Divers - Divers DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Divers - Divers Contrat d'apport de titres de la Société SOFIDEL par Mme D.ASSIER DE POMPIGNAN & Mm S. CARREAU GASCHEREAU à CGFI en date du 31 Décembre 2010 me - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique | |||||
| Document inconnu | |||||
| Acte sous seing privé | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration | ||||
| Afficher les 16 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Fusion - L236-1 à compter du 18/09/2018 ; Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE caraïbes D'INDUSTRIE CHIMIQUE, Société à responsabilité limitée (SARL), Pointe des Carrières 97200 Fort-de-France (RCS FORT DE FRANCE TMC (9721) 312 273 782) ; OBJET DE LA FORMALITE ; Fusion - L236-1 à compter du 18/09/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE caraïbes D'INDUSTRIE CHIMIQUE, Société à responsabiiité limitée (SARL), Pointe des Carrières 97200 Fort-de- France (RCS FORT DE FRANCE TMC (9721) 312 273 782) | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration, transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | ||||
| Annonce BODACC - Fusion - L236-1. Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AGORA INTERNATIONAL, société anonyme (SA), chez SCIC MARTINIQUE - Pointe des Carrières - 97200 Fort-de-France (RCS FORT DE FRANCE TMC (9721) 391 937 943) | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital | ||||
| Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
L'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) a actuellement domicilié son établissement principal à FORT-DE-FRANCE (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : POINTE DES CARRIERES - 97200 FORT-DE-FRANCE
État : Actif depuis 10 ans
Prédécesseur : 52449711200036
Successeurs du : 52449711200036
Depuis le : 16-12-2013
SIRET : 52449711200028
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Au cours de son existence l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : POINTE DES CARRIERES - 97200 FORT-DE-FRANCE
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 26-06-2020
Prédécesseurs : 52449711200028
Successeur du : 52449711200028
Depuis le : 26-06-2020
SIRET : 52449711200036
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX - XXXXX XXXX-XX-XXXXXX
État : A été actif pendant 3 ans
Statut : Etablissement fermé le 16-12-2013
Depuis le : 01-09-2010
SIRET : 524497112XXXXX
Activité : XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 3 établissements historiques de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), faites évoluer votre offre
Les 3 dirigeants actuels de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) est actuellement dirigée par 3 mandataires sociaux : 1 Président et 2 Directeurs généraux. Les mandataires sociaux de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES).
Directeur général
| M Edouard KLEINDirige depuis le 23-11-2019 | 4 ans et 10 mois | |
| M Nicolas LAGUARIGUE DE SURVILLIERSDirige depuis le 23-11-2019 | 4 ans et 10 mois |
Les 4 commissaires aux comptes actuels de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Pour auditer ses comptes annuels, CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) a mandaté 4 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES).
Commissaire aux comptes titulaire
| M Aymeric DE TESSIERESEst mandaté depuis le 21-09-2024 | 1 jour | |
| M Roger VIGILANT-JAKOUEst mandaté depuis le 23-11-2019 | 4 ans et 10 mois | En savoir |
Commissaire aux comptes suppléant
| LCM AUDITEst mandatée depuis le 21-09-2024 | 1 jour | |
| M Francois-Xavier MARTINEst mandaté depuis le 21-09-2024 | 1 jour |
La cartographie fait peau neuve !
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DécouvrirCartographie de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
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Explorer la cartographieEntreprises dirigées par CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Les bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
| dont Trésorerie | |||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
| dont Dettes | |||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
| Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2019. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2019 de l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES), qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2019 |
|---|---|
| Durée | 12 mois |
| Devise | EU |
| Chiffre d'affaires | 3845500 |
| dont export | 0 |
| Production * | 3845500 |
| Valeur ajoutée (VA) | 1739200 |
| Charges de personnel | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 944600 |
| Résultat d'exploitation | 294500 |
| RCAI | 3221400 |
| Impôts, participation salariale | + de détails |
| Résultat net | 2148600 |
| Effectif moyen | Non precise |
Bilan Actif CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES).
| Date de clôture | 31-12-2019 |
|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois |
| Devise | EU |
| Actif immobilisé net | 16577400 |
| immobilisations incorporelles | 38300 |
| immobilisations corporelles | 6301700 |
| immobilisations financières | 10237500 |
| (amortissements et provisions) | + de détails |
| Actif circulant net | 4985800 |
| stocks et en-cours | 1353200 |
| créances | 3277900 |
| disponibilités : trésorerie | 342600 |
| (Provisions) | + de détails |
| Total actif | 21563200 |
Bilan Passif CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES) doit en date 31-12-2019. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2019 |
|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois |
| Devise | EU |
| Capitaux propres | 12540700 |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 9022500 |
| dettes financières et emprunts | 7471900 |
| dettes fournisseurs | 559600 |
| dettes fiscales et sociales | 665800 |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 325200 |
| Compte de régularisation passif | 0 |
| Total passif | 21563200 |
Les ratios financiers de la société CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 58,16 % | 69,25 % | 66,77 % |
| Endettement | 59,58 % | 31,15 % | 40,38 % |
| Fonds de roulement | 3435200 EU | 2870700 EU | 2447200 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 129,70 % | 102,89 % | N/C |
| Taux de VA | 45,23 % | 30,24 % | 43,02 % |
| Rentabilité d'exploitation | 24,56 % | 11,87 % | 19,59 % |
| Rentabilité nette finale | 55,87 % | 31,73 % | 32,18 % |
| Capacité d'autofinancement | 103,01 % | 38,68 % | 39,15 % |
| Rentabilité financière | 17,13 % | 9,67 % | 10,54 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 15,03 % | 17,57 % | 22,59 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 1,89 ans | 2,64 ans | 3,15 ans |
| Coût de la dette | 13,61 % | 30,90 % | 25,78 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 1,72 % | 3,59 % | 4,09 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 293,54 jours | 324,31 jours | 286,56 jours |
| Poids des stocks | 128,44 jours | 166,59 jours | 168,30 jours |
| Délai clients | 311,13 jours | 314,62 jours | 221,34 jours |
| Délai Fournisseurs | 53,12 jours | 121,56 jours | 65,40 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 32,52 jours | 29,09 jours | 24,27 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise CGFI (CARREAU GASCHEREAU FINANCES)
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
1
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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