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Bilan 31-12-2022 de la société TIKEHAU CAPITAL

Ce bilan comptable 2022 présente une photographie au 31-12-2022 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise TIKEHAU CAPITAL. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société TIKEHAU CAPITAL a augmenté de 3,45 % entre 2021 et 2022.

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Bilan Actif TIKEHAU CAPITAL

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Date de clôture31-12-202231-12-2021Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 5725705000484913700018,08 %
immobilisations incorporelles116767600011676660000,00 %
immobilisations corporelles8290008010003,50 %
immobilisations financières4557201000368067000023,81 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 402673000-62,96 %
stocks et en-cours000,00 %
créances3407500053615000-36,45 %
disponibilités : trésorerie3685980001033519000-64,34 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 615161200059465700003,45 %
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Bilan Passif TIKEHAU CAPITAL

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise TIKEHAU CAPITAL doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202231-12-2021Variation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 385930900038526490000,17 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 139000001364000919,06 %
Dettes 224923200020855640007,85 %
dettes financières et emprunts1480121000130917600013,06 %
dettes fournisseurs55980007083000-20,97 %
dettes fiscales et sociales11337000105210007,76 %
autres dettes ( comptes courants, ...)752176000758784000-0,87 %
Compte de régularisation passif291710006994000317,09 %
Total passif 615161200059465700003,45 %
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Compte de résultat TIKEHAU CAPITAL

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TIKEHAU CAPITAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise TIKEHAU CAPITAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202231-12-2021Variation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 148610001326400012,04 %
dont export13100001647000-20,46 %
Production *148610001326400012,04 %
Valeur ajoutée (VA)-24596000-20224000-21,62 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-41891000-35085000-19,40 %
Résultat d'exploitation -37367000-30449000-22,72 %
RCAI1733170009844900076,05 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 191095000196928000-2,96 %
Effectif moyen67619,84 %
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Ratios financiers de TIKEHAU CAPITAL

Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise TIKEHAU CAPITAL et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société TIKEHAU CAPITAL.

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