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Bilan 31-12-2016 de la société OCTOBER

Ce bilan comptable 2016 présente une photographie au 31-12-2016 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise OCTOBER. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société OCTOBER a augmenté de 195,34 % entre 2015 et 2016.

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Bilan Actif OCTOBER

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Date de clôture 31-12-2016 31-12-2015 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 16 mois 16 mois
Devise EU EU - - -
Actif immobilisé net 8334800 2134100 290,55 %
immobilisations incorporelles 1523900 1257700 21,17 %
immobilisations corporelles 13400 13300 0,75 %
immobilisations financières 6797500 863000 687,66 %
(amortissements et provisions) + de détails + de détails + de détails
Actif circulant net 6463800 125,45 %
stocks et en-cours 0 0 0,00 %
créances 1908300 333600 472,03 %
disponibilités : trésorerie 4555500 2533500 79,81 %
(Provisions) + de détails + de détails + de détails
Total actif 14799700 5011100 195,34 %
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Bilan Passif OCTOBER

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise OCTOBER doit en date 31-12-2016. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture 31-12-2016 31-12-2015 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 16 mois 16 mois
Devise EU EU - - -
Capitaux propres 13026200 3906100 233,48 %
écarts, réserves et autres fonds propres. + de détails + de détails + de détails
Provisions 0 0 0,00 %
Dettes 1773500 1105000 60,50 %
dettes financières et emprunts 560000 560000 0,00 %
dettes fournisseurs 599800 263600 127,54 %
dettes fiscales et sociales 588300 281400 109,06 %
autres dettes ( comptes courants, ...) 25400 0 0,00 %
Compte de régularisation passif 0 0 0,00 %
Total passif 14799700 5011100 195,34 %
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Compte de résultat OCTOBER

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise OCTOBER sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2016. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2016 de l'entreprise OCTOBER, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date 31-12-2016 31-12-2015 Variation
Durée 12 mois 16 mois 16 mois
Devise EU EU - - -
Chiffre d'affaires 1136800 184100 517,49 %
dont export 0 0 0,00 %
Production * 1615000 1439800 12,17 %
Valeur ajoutée (VA) -862300 -365300 -136,05 %
Charges de personnel + de détails + de détails + de détails
Excédent d'exploitation (EBE) -2827700 -1719900 -64,41 %
Résultat d'exploitation -3253100 -1726900 -88,38 %
RCAI -3316000 -1700100 -95,05 %
Impôts, participation salariale + de détails + de détails + de détails
Résultat net -3318700 -1700100 -95,21 %
Effectif moyen 22 17 29,41 %
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Ratios financiers de OCTOBER

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