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Mentions NEGOCEANE pour contrat
NEGOCEANE, société par actions simplifiée, au capital social de 75000,00 EURO, dont le siège social est situé au 14 RUE DES BRIQUETIERS, 76600 LE HAVRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Havre sous le numéro 428596142 représentée par M Christian GUILLEMARD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société NEGOCEANE
NEGOCEANE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 428596142, a été active durant 19 ans. Domiciliée à LE HAVRE (76600), elle était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique. Sur l'année 2017 elle réalise un chiffre d'affaires de 5066900,00 EU. Le total du bilan a diminué de 1,27 % entre 2016 et 2017. Societe.com recense 4 établissements ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 14-05-2019. Christian GUILLEMARD est président, Cyril GUILLEMARD est directeur général de la société NEGOCEANE.
La société NEGOCEANE a été radiée le 25 juin 2019.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 13-12-1999 - il y a 24 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 02-09-2008 à aujourd'hui 16 ans et 21 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 26-06-2008 à aujourd'hui 16 ans, 2 mois et 29 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | NEGOCEANE | ||||
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Adresse postale | 14 RUE DES BRIQUETIERS 76600 LE HAVRE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 428596142 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 42859614200045 | ||||
Numéro RCS | Le Havre B 428 596 142 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A) Historique Du 27-01-2016 à aujourd'hui 8 ans, 7 mois et 27 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... (7.......) Du 26-06-2015 à aujourd'hui 9 ans, 2 mois et 31 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | ||||
Convention collective déduite: | Commerces de gros (573) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | RADIÉE - au greffe de Le Havre | ||||
Statut INSEE | CESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 25-06-2019 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 28-02-2019 | ||||
Voir l'historique Capital social 75000,00 EURO Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 4 jours Capital social : 75000,00 EURO |
Entreprises liées à NEGOCEANE
Cité 4 fois entre 2010 et 2022
Dirigeants : Cyril GUILLEMARD , Christian GUILLEMARD , Fabrice CASTEL SARL , Marie BUREL
Cité 3 fois entre 2016 et 2017
Dirigeants : NEGOGEST SARL , Cyril GUILLEMARD , Fabrice CASTEL , Anthony DUTEIL et 5 autres
SOC CIVILE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL
Cité 2 fois en 2003
Dirigeants : Cyril GUILLEMARD , Cyril GUILLEMARD
Cité 1 fois en 1999
Dirigeants : Alain CHAVANCE , Mickael COMPAGNON , Arnaud LE NEEN , Dominique NEZAN , EMERSON AUDIT et 28 autres
Cité 1 fois en 1999
Dirigeants : Artelia Holding , Cyrille BRICHANT , MAZARS et 13 autres
Cité 1 fois en 1999
Dirigeants : Lorenzo BINI SMAGHI , Slawomir KRUPA , Philippe AYMERICH , Pierre PALMIERI , William CONNELLY et 58 autres
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise NEGOCEANE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise NEGOCEANE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise NEGOCEANE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 20 derniers évènements, l'analyse financière de 2017, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de NEGOCEANE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - 14-24 RUE DES BRIQUETIERS 76600 LE HAVRE - Statuts mis à jour |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Acte sous seing privé - Transmission universelle du patrimoine - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transmission universelle du patrimoine | |||||
Acte sous seing privé - Transmission universelle du patrimoine - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transmission universelle du patrimoine | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - 14-24 RUE DES BRIQUETIERS 76600 LE HAVRE - Statuts mis à jour | |||||
Afficher les 12 actes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - COURRIER DU 27/02/2017 D'ACCEPTATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ATTESTATION D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - nomination d'un directeur général | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - nomination d'un directeur général | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 26/32 RUE DES BRIQUETIERS 76600 LE HAVRE - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - NEGOCEANE - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fusion par voie d'absorption par la SAS OCEANE INVESTISSEMENT de la SAS NEGOCEANE - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - 2 ATTESTATIONS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES COURRIER DU 07/10/2014 D'ACCEPTATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANT | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Transformation en SAS - Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 29 RUE PIERRE GUINARD 76600 LE HAVRE - Divers - NOMINATION DU PRESIDENT - DEPART DU PCA ET DES ADMINISTRATEURS - Divers - MAINTIENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT - Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE SA EN SAS | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Divers - ATTESTATION DU 29/07/02 DE NOMINATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA - Divers - SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL | |||||
Statuts mis à jour - MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI DU 15 MAI 2001) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT AUSSI DIRECTEUR GENERAL - Procès-verbal d'assemblée - MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI DU 15 MAI 2001) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT AUSSI DIRECTEUR GENERAL - Procès-verbal du conseil d'administration - MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI DU 15 MAI 2001) LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT AUSSI DIRECTEUR GENERAL | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Procès-verbal d'assemblée - Conversion du capital en euros | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - Divers - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Formation de la société NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA AUXITEC E2IA - Divers - 2 LETTRES DU 04/11/99 D'ACCEPTATION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Formation de la société NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA AUXITEC E2IA - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Formation de la société NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA AUXITEC E2IA - Divers - PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22/10/99 DE LA SOCIETE AUXITEC E2IA Formation de la société NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA AUXITEC E2IA - Acte sous seing privé - Formation de la société NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS, DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA AUXITEC E2IA |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Cessation | ||||
Annonce BODACC - Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. | ||||
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord | ||||
Afficher les 16 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la dénomination et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société NEGOCEANE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
Le Siège Social de la société NEGOCEANE
L'entreprise NEGOCEANE avait domicilié son établissement principal à LE HAVRE (siège social de l'entreprise). Cet établissement centralisait l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 14 RUE DES BRIQUETIERS - 76600 LE HAVRE
État : A été actif pendant 1 an
Statut : Etablissement fermé le 28-02-2019
Prédécesseur : 42859614200029
Successeur du : 42859614200037
Depuis le : 28-04-2017
SIRET : 42859614200045
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de NEGOCEANE, faites évoluer votre offre.
Les 3 anciens établissements de la société NEGOCEANE
Au cours de son existence l'entreprise NEGOCEANE a fermé ou déménagé 3 établissements. Ces 3 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 26 RUE DES BRIQUETIERS - 76600 LE HAVRE
État : A été actif pendant 1 an
Statut : Etablissement fermé le 28-04-2017
Prédécesseur : 42859614200045
Successeur du : 42859614200029
Depuis le : 26-06-2015
SIRET : 42859614200037
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A)
XXXXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXX XXXXXX XXXXXXX - XXXXX XX XXXXX
État : A été actif pendant 7 ans
Statut : Etablissement fermé le 26-06-2015
Successeur du : 42859614200011
Depuis le : 26-06-2008
SIRET : 428596142XXXXX
Activité : XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXX)
XXXXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XXX XX XXX - XXXXX XX XXXXX
État : A été actif pendant 8 ans
Statut : Etablissement fermé le 26-06-2008
Depuis le : 13-12-1999
SIRET : 428596142XXXXX
Activité : XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 4 établissements historiques de NEGOCEANE, faites évoluer votre offre
Les 2 dirigeants actuels de la société NEGOCEANE
NEGOCEANE est actuellement dirigée par 2 mandataires sociaux : 1 Président et 1 Directeur général. Les mandataires sociaux de NEGOCEANE sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de NEGOCEANE devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de NEGOCEANE.
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société NEGOCEANE
Pour auditer ses comptes annuels, NEGOCEANE a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par NEGOCEANE.
Commissaire aux comptes titulaire
M Fabrice CASTELEst mandaté depuis le 07-01-2016 | 8 ans et 8 mois | En savoir |
La cartographie fait peau neuve !
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DécouvrirCartographie de la société NEGOCEANE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise NEGOCEANE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de NEGOCEANE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat NEGOCEANE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise NEGOCEANE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2017. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2017 de l'entreprise NEGOCEANE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 5066900 | 5219300 | -2,92 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 6500 | 2000 | 225,00 % |
Valeur ajoutée (VA) | 654600 | 737700 | -11,26 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 37700 | -135800 | 127,76 % |
Résultat d'exploitation | 24300 | -176400 | 113,78 % |
RCAI | 7300 | -195500 | 103,73 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 23000 | 23800 | -3,36 % |
Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif NEGOCEANE
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Date de clôture | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 144100 | 227900 | -36,77 % |
immobilisations incorporelles | 91500 | 91500 | 0,00 % |
immobilisations corporelles | 36800 | 119800 | -69,28 % |
immobilisations financières | 15800 | 16600 | -4,82 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 4025600 | 0,77 % | |
stocks et en-cours | 424400 | 480100 | -11,60 % |
créances | 3468400 | 3143000 | 10,35 % |
disponibilités : trésorerie | 132900 | 371800 | -64,25 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 4179400 | 4233000 | -1,27 % |
Bilan Passif NEGOCEANE
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise NEGOCEANE doit en date 31-12-2017. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 934200 | 911200 | 2,52 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 81300 | 81300 | 0,00 % |
Dettes | 3164000 | 3240600 | -2,36 % |
dettes financières et emprunts | 387300 | 456600 | -15,18 % |
dettes fournisseurs | 1257000 | 1113300 | 12,91 % |
dettes fiscales et sociales | 226500 | 202200 | 12,02 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 1293200 | 1468500 | -11,94 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 4179400 | 4233000 | -1,27 % |
Les ratios financiers de la société NEGOCEANE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 22,35 % | 21,53 % | 24,22 % |
Endettement | 41,46 % | 50,11 % | 7,49 % |
Fonds de roulement | 1258600 EU | 1221200 EU | 854300 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 97,08 % | 95,43 % | 2833,68 % |
Taux de VA | 12,92 % | 14,13 % | 11,96 % |
Rentabilité d'exploitation | 0,74 % | -2,60 % | 1,86 % |
Rentabilité nette finale | 0,45 % | 0,46 % | 0,20 % |
Capacité d'autofinancement | -1,19 % | 1,26 % | 0,62 % |
Rentabilité financière | 2,46 % | 2,61 % | 1,21 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 11,84 % | 16,25 % | 9,67 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | N/C | 6,92 ans | 1,97 ans |
Coût de la dette | 94,69 % | N/C | 39,13 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 9,22 % | 8,63 % | 59,85 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 81,09 jours | 59,56 jours | 52,58 jours |
Poids des stocks | 30,57 jours | 33,67 jours | 37,13 jours |
Délai clients | 249,85 jours | 220,40 jours | 189,44 jours |
Délai Fournisseurs | 90,55 jours | 78,07 jours | 69,91 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 9,57 jours | 26,07 jours | 4,44 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise NEGOCEANE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
0
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Chiffre d'affaires (CA) : 5066900 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 1143600 €
* Sur 39228 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
CA médian en Normandie : 1491000 €
* Sur 1024 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 247800 €
* Sur un total de 552916 sociétés
CA médian en Normandie : 321400 €
* Sur un total de 16861 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 24300 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 25700 €
* Sur 39228 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
REX médian en Normandie : 27600 €
* Sur 1024 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 8500 €
* Sur un total de 552916 sociétés
REX médian en Normandie : 9900 €
* Sur un total de 16861 sociétés
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L'annonce
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