Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TECHNIBAT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2020 2019 2018
Capitalisation 41,03 % 62,75 % 51,17 %
Endettement 18,32 % 38,89 % 63,91 %
Fonds de roulement 4962900 EU 2619100 EU 2469700 EU
Performance
Evolution de l'activité 95,79 % 103,52 % 116,70 %
Taux de VA 55,59 % 52,13 % 52,73 %
Rentabilité d'exploitation 7,35 % 9,49 % 8,86 %
Rentabilité nette finale 43,47 % 20,25 % 0,50 %
Capacité d'autofinancement 48,98 % 28,80 % 8,21 %
Rentabilité financière 29,31 % 17,31 % 0,50 %
Coûts de production
Coûts du travail 43,79 % 40,47 % 41,66 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,55 an 1,58 ans 7,83 ans
Coût de la dette 309,03 % 4,87 % 6,01 %
Taux d'intérêt moyen apparent 83,64 % 1,02 % 0,83 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 80,50 jours 241,10 jours 243,01 jours
Poids des stocks 3,06 jours 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 738,79 jours 325,20 jours 355,38 jours
Délai Fournisseurs 332,67 jours 28,49 jours 37,84 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 443,94 jours 23,57 jours 15,09 jours

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
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Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
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