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Mentions SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP pour contrat
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, société par actions simplifiée, au capital social de 250000,00 EURO, dont le siège social est situé au 2 R DU BAC, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 403513682 représentée par M Robert RINO agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP (STDTP)
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 403513682, est en activité depuis 28 ans. Implantée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres transports routiers de voyageurs. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 2979600,00 EU. Le total du bilan a diminué de 1,48 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 2 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 4 mandataires depuis le début de son activité. Robert RINO est président de l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 01-01-1996 - il y a 28 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 18-08-2021 à aujourd'hui 3 ans, 1 mois et 6 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 02-07-2021 à aujourd'hui 3 ans, 2 mois et 25 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP | ||||
| |||||
| Adresse postale | 2 R DU BAC 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 403513682 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 40351368200027 | ||||
| Numéro RCS | Cayenne B 403 513 682 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Autres transports routiers de voyageurs (4939B) Historique Du 13-01-2009 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 10 jours Autres transports routiers de voyageurs (4939B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 22 jours Autres transports routiers de voyageurs (4939B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX T....... (6.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Transports inter urbain de voyageurs. Transports de marchandises location de matériel etc. | ||||
| Convention collective déduite: | Transports routiers (16) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Cayenne | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 18-01-1996 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1996 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 50 à 99 salariés Historique Du 01-01-1996 à aujourd'hui 28 ans, 8 mois et 22 jours 50 à 99 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 250000,00 EURO Historique Du 20-11-2015 à aujourd'hui 8 ans, 10 mois et 3 jours Capital social : 250000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX | |||||
Score extra-financier de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
C
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Cité 1 fois en 2003
Dirigeants : Sophie CHARLES , Bernard BRIEU , Jean-Marie HAVAR , AGRIYANE , COMPAGNIE RIZICOLE de L'OUEST GUYANAIS et 12 autres
GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS EST OUEST
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : JM TRANSPORTS , S R J TRANSPORTS , SOCIETE DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TRAVAUX PUBLICS , TSO TRANSPORT , Robert RINO et 4 autres
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP :
Prospectez les entreprises d'Autres transports routiers de voyageurs des DOM (97)
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 23 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique Ancienne forme : SARLNouvelle forme : SAS - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président M. Robert Nestor RINO | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique Ancienne forme : SARLNouvelle forme : SAS - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président M. Robert Nestor RINO | |||||
| Rapport du commissaire à la transformation | |||||
| Document inconnu | |||||
| Afficher les 7 actes | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Statuts mis à jour - Divers - Divers pouvoir - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Divers - Divers CONTRAT DE DOMICILIATION - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
| Divers - Divers ATTESTATION DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS GUYANE - Divers - Divers ATTESTATION DU CABINET THERESE MURIEL PREVOT - Divers - Divers LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCEAVIS DE CONSTITUTION - Acte sous seing privé | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration | ||||
| Afficher les 19 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Achat d'un fonds par le locataire-gérant personne morale | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2005) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 5 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
L'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP a actuellement domicilié son établissement principal à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 2 R DU BAC - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
État : Actif depuis 22 ans
Successeur du : 40351368200019
Depuis le : 04-12-2001
SIRET : 40351368200027
Activité : Autres transports routiers de voyageurs (4939B)
L'ancien établissement de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Au cours de son existence l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP a fermé ou déménagé 1 établissement. Cet établissement est désormais inactif. Une nouvelle entreprise a pu installer son établissement à l'adresse ci-dessous.
Adresse : 1571 AVENUE GASTON MONNERVILLE - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
État : A été actif pendant 5 ans
Statut : Etablissement fermé le 04-12-2001
Prédécesseur : 40351368200027
Successeur du : 30319870900022
Depuis le : 01-01-1996
SIRET : 40351368200019
Activité : Transports routiers réguliers de voyageurs (602B)
Le dirigeant actuel de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP.
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Pour auditer ses comptes annuels, SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
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Explorer la cartographieEntreprise dirigée par SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Les bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
| dont Trésorerie | |||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
| dont Dettes | |||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
| Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 2979600 | 2080900 | 43,19 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 2979600 | 2080900 | 43,19 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1160700 | 869600 | 33,48 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 234900 | 263000 | -10,68 % |
| Résultat d'exploitation | 154300 | -199500 | 177,34 % |
| RCAI | 142600 | -210900 | 167,61 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 150300 | -189600 | 179,27 % |
| Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP.
| Date de clôture | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 1358000 | 1086200 | 25,02 % |
| immobilisations incorporelles | 123600 | 120000 | 3,00 % |
| immobilisations corporelles | 1183400 | 965200 | 22,61 % |
| immobilisations financières | 51000 | 1000 | 5000,00 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 3751900 | -8,55 % | |
| stocks et en-cours | 197500 | 56300 | 250,80 % |
| créances | 1199600 | 1094000 | 9,65 % |
| disponibilités : trésorerie | 2354800 | 2841200 | -17,12 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 5181700 | 5259400 | -1,48 % |
Bilan Passif SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 4210300 | 4060000 | 3,70 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 125500 | 125500 | 0,00 % |
| Dettes | 845900 | 1074000 | -21,24 % |
| dettes financières et emprunts | 179900 | 121400 | 48,19 % |
| dettes fournisseurs | 456200 | 464300 | -1,74 % |
| dettes fiscales et sociales | 163900 | 488100 | -66,42 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 45900 | 300 | 15200,00 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 5181700 | 5259400 | -1,48 % |
Les ratios financiers de la société SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,25 % | 77,20 % | 82,07 % |
| Endettement | 4,27 % | 2,99 % | 3,29 % |
| Fonds de roulement | 3089700 EU | 3153700 EU | 3146800 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 143,19 % | 61,35 % | 99,58 % |
| Taux de VA | 38,95 % | 41,79 % | 49,43 % |
| Rentabilité d'exploitation | 7,88 % | 12,64 % | 18,58 % |
| Rentabilité nette finale | 5,04 % | -9,11 % | 4,44 % |
| Capacité d'autofinancement | 7,57 % | 12,36 % | 11,64 % |
| Rentabilité financière | 3,57 % | -4,67 % | 3,54 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 30,42 % | 36,94 % | 29,35 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 0,80 an | 0,47 an | 0,35 an |
| Coût de la dette | 4,98 % | 6,05 % | 2,78 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 6,50 % | 13,10 % | 12,54 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 90,03 jours | 54,98 jours | 102,87 jours |
| Poids des stocks | 24,19 jours | 9,90 jours | 4,80 jours |
| Délai clients | 146,95 jours | 192,42 jours | 165,73 jours |
| Délai Fournisseurs | 55,88 jours | 81,66 jours | 36,18 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 288,46 jours | 499,73 jours | 235,79 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
1
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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