Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PHTACIL

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan1924 1998 1948
Capitalisation-91300,00 % 162000,00 % -54400,00 %
Endettement164200,00 % 90200,00 % -180600,00 %
Fonds de roulement-1092 KF 1454 KF -1961 KF
Performance
Evolution de l'activité122900,00 % 50200,00 % 183400,00 %
Taux de VA-161000,00 % -47400,00 % -81700,00 %
Rentabilité d'exploitation-20700,00 % -56200,00 % 35400,00 %
Rentabilité nette finale52900,00 % -190000,00 % -140600,00 %
Capacité d'autofinancement19700,00 % -169900,00 % 144500,00 %
Rentabilité financière-108400,00 % 108600,00 % 70300,00 %
Coûts de production
Coûts du travail105400,00 % -194400,00 % 162000,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement1413,00 ans -1535,00 ans 274,00 ans
Coût de la dette149000,00 % -70500,00 % 143000,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent-33100,00 % -49700,00 % 21300,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global633,00 jours 216,00 jours 1665,00 jours
Poids des stocks72,00 jours -1630,00 jours 1051,00 jours
Délai clients1746,00 jours -275,00 jours 286,00 jours
Délai Fournisseurs882,00 jours -1837,00 jours -1516,00 jours
Liquidité
Liquidité immédiate1612,00 jours -953,00 jours -776,00 jours

Pour aller plus loin :

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