Ratios financiers

Les ratios financiers de la société OSAIK

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan2017 2030 2034
Capitalisation-108300,00 % 132300,00 % -25200,00 %
Endettement10200,00 % 197600,00 % 154700,00 %
Fonds de roulement1482 KF 1521 KF -1478 KF
Performance
Evolution de l'activité181200,00 % 146900,00 % 27900,00 %
Taux de VA154400,00 % 182000,00 % 30800,00 %
Rentabilité d'exploitation185200,00 % 151100,00 % -178900,00 %
Rentabilité nette finale-59800,00 % -130900,00 % -165400,00 %
Capacité d'autofinancement-24900,00 % 149100,00 % 107700,00 %
Rentabilité financière4100,00 % -15100,00 % -94500,00 %
Coûts de production
Coûts du travail-196900,00 % -24400,00 % -47800,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement-1338,00 ans 719,00 ans -1147,00 ans
Coût de la dette170200,00 % 41600,00 % -14200,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent102900,00 % -82300,00 % 600,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-788,00 jours -1933,00 jours -222,00 jours
Poids des stocks1383,00 jours 953,00 jours 1632,00 jours
Délai clients-223,00 jours 481,00 jours 879,00 jours
Délai Fournisseurs-146,00 jours 1146,00 jours -549,00 jours
Liquidité
Liquidité immédiate-1124,00 jours 958,00 jours 214,00 jours

Pour aller plus loin :

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