Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CLB DIFFUSION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2014 2013 2012
Capitalisation 0,70 % -4,38 % 1,45 %
Endettement 13836,54 % -1202,71 % 6745,45 %
Fonds de roulement 104000 EU -729300 EU 421800 EU
Performance
Evolution de l'activité 152,51 % 1237,25 % 5,97 %
Taux de VA 37,48 % 18,23 % -96,73 %
Rentabilité d'exploitation 32,18 % 16,32 % -108,50 %
Rentabilité nette finale 14,58 % -22,98 % 0,00 %
Capacité d'autofinancement 42,19 % 13,05 % -156,21 %
Rentabilité financière 809,62 % 117,89 % 0,00 %
Coûts de production
Coûts du travail 3,22 % 0,58 % 10,46 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 5,91 ans 17,97 ans N/C
Coût de la dette 10,12 % 31,07 % N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 1,31 % 2,16 % 1,48 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 36,16 jours -740,22 jours 1100,39 jours
Poids des stocks 48,42 jours 80,98 jours 1164,98 jours
Délai clients 9,10 jours 14,46 jours 16,75 jours
Délai Fournisseurs 11,51 jours 29,12 jours 76,55 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 95,33 jours 189,73 jours 8989,73 jours

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Études de solvabilité

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours) 75,00€
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Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours) 150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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